Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une volatilité de 50 points au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Si une telle image (flat, faible volatilité) est souvent observée le lundi, le marché commence généralement à se ressaisir le mardi et à négocier plus activement. Surtout qu'hier, il y avait des statistiques macroéconomiques aux États-Unis et dans l'Union européenne. Mais, comme nous l'avons averti, le rapport sur le PIB dans l'Union européenne dans la deuxième évaluation ne différait en rien de la première évaluation, et deux rapports plus ou moins importants aux États-Unis étaient opposés dans la nature de leurs valeurs. Des pics d'émotion minimaux ont été observés lors de la publication de ces données, mais qui s'intéresse à la réaction de 10 à 20 points?
Pendant la journée de mardi, seuls trois signaux de trading ont été générés, tous autour du niveau de 1,0868. Dans le premier cas, les traders ont pu ouvrir une position longue en toute confiance, mais la paire n'a réussi à monter que de 23 points, ce qui a suffi pour placer le Stop Loss au niveau de la perte minimale. Le deuxième signal d'achat était encore plus faible que le premier, cette fois-ci, les 15 points nécessaires n'ont même pas été franchis. Quant au troisième signal, il ne fallait pas l'utiliser après les deux premiers faux signaux. En fin de compte, la journée aurait pu se terminer avec une perte minimale, ce qui n'est pas du tout surprenant compte tenu de la faible volatilité et de la situation de flat.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT est sorti pour le 9 mai. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste très élevée, continuant à augmenter, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec les lignes rouge et verte qui se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 13,5 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 7,5 mille. En conséquence, la position nette a de nouveau augmenté, de 6 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 180 mille, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière, et les fondamentaux et le contexte macroéconomique ne devraient pas soutenir l'euro dans les prochaines semaines.
Pour le 17 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1018) et Kijun-sen (1,0922). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Le 17 mai, l'Union européenne publiera un rapport sur l'inflation pour avril, mais ce sera la deuxième évaluation de l'indicateur, donc, comme pour le PIB, nous ne prévoyons pas de forte réaction du marché. Seulement en cas d'écart par rapport à la prévision de 7,0%. De plus, plusieurs représentants de la BCE, notamment Luis de Guindos, prononceront des discours en soirée et tout au long de la journée. Aux États-Unis, seul un rapport secondaire sur les permis de construire sera publié. La journée d'aujourd'hui peut être tout aussi ennuyeuse que les deux premières.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
