Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0786 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,0786 ont permis d'obtenir un signal de vente, mais après une baisse de 15 points, la pression a diminué. Il est devenu évident qu'il n'y avait plus de vendeurs aux creux locaux actuels. Pour cette raison, la situation technique a été légèrement révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :
En l'absence de statistiques fondamentales importantes et de faibles volumes de transactions, certains ont tout de même souhaité acheter de l'euro, en particulier après que les données sur les prix des producteurs en Allemagne ont largement dépassé les prévisions des économistes. Dans la seconde moitié de la journée, tout le monde écoutera à nouveau les déclarations du président du conseil des gouverneurs de la Fed, Jerome Powell, ainsi que les remarques de ses collègues : les membres du FOMC, John Williams et Michelle Bowman. Il est peu probable que nous entendions quelque chose de nouveau, il est donc possible que la correction à la hausse de la paire se poursuive en fin de semaine.
Seulement la formation d'une fausse percée dans la zone du nouveau minimum hebdomadaire de 1,0765, ainsi qu'un ton modéré de la Fed, conduiront à une hausse de l'EUR/USD et à un retour vers la zone de résistance de 1,0816, juste en dessous de laquelle se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des vendeurs. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum dans la zone de 1,0861. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices. En cas d'une nouvelle tentative des ours de se rappeler à notre bon souvenir et de l'absence d'acheteurs à 1,0765 dans la seconde moitié de la journée, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse percée dans la zone de support suivante de 1,0716 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0674 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les vendeurs ont décidé de ne pas forcer les événements, mais il n'y a pas beaucoup de personnes intéressées à ouvrir des positions longues sur l'euro, même aux niveaux actuels. En cas de correction haussière ultérieure après les discours des représentants du FOMC, la protection de la résistance la plus proche à 1,0816 sera la priorité des vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de ramener la paire à 1,0765. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à de nouveaux creux mensuels autour de 1,0716. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0674, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0816, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0861. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit simplement d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine et qu'il y a suffisamment de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503, pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570, pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la tendance baissière. Note: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0800 servira de résistance.
Description des indicateurs :
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique ;
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique ;
Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9) ;
Bandes de Bollinger. Période 20 ;
Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;
Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux ;
Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux ;
La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
