Analyse des transactions de vendredi :
Graphique de 30 minutes de la paire EUR/USD.
La paire de devises EUR/USD a commencé à se corriger vendredi après 10 jours de baisse. Pour l'instant, la correction est très faible et le prix se situe à l'intérieur d'un canal descendant. Il est donc encore trop tôt pour conclure à la fin de la tendance baissière. Rappelons que la paire a montré une croissance injustifiée pendant longtemps, donc le mouvement actuel vers le bas est extrêmement logique, même si les fondamentaux et les contextes macroéconomiques ne le soutiennent pas.
Vendredi, un seul événement a pu intéresser les traders - le discours de Jerome Powell. En bref, le chef de la Fed a laissé entendre que la hausse des taux en mai serait probablement la dernière. Le dollar a chuté de 50 points après ces mots, ce qui, après une hausse d'une semaine et demie, semble être une moquerie. Nous pensons toujours que le dollar devrait augmenter et que le facteur des taux de la BCE et de la Fed ne joue plus un rôle important sur le marché, car il a eu suffisamment de temps pour prendre en compte toutes les politiques monétaires strictes des deux banques centrales. Nous n'attendons pas de renforcement de la monnaie européenne avant la consolidation des cotations au-dessus du canal descendant. Il n'y a pas non plus de perspectives à long terme de croissance pour elle.
Graphique 5M de la paire EUR/USD.
Sur le graphique de 5 minutes vendredi, trois signaux de trading ont été formés. Tout d'abord, la paire a rebondi depuis le niveau de 1,0792 vers le bas, puis l'a franchi, et enfin a rebondi dessus depuis le haut. La volatilité de la journée était de 68 points, ce qui n'est pas beaucoup compte tenu de la performance de Powell, où il n'a pas été avare de commentaires. Les trois signaux de trading se sont avérés faux, et les traders débutants n'ont pu essayer de travailler que sur les deux premiers. Dans le premier cas, la paire n'a pas pu descendre de 15 points, donc la transaction s'est terminée par une petite perte. Dans le deuxième cas, la transaction aurait pu être clôturée avec un petit profit, car avant la performance de Powell, elle aurait dû être liquidée manuellement.
Comment trader le lundi:
Sur le graphique de 30 minutes, la paire continue globalement de se déplacer vers le sud. La tendance baissière dure depuis plus d'une semaine, ce qui correspond parfaitement à nos attentes. Rappelons que la paire a augmenté sans fondement pendant 2 mois. Une correction haussière pourrait commencer bientôt, mais le canal baissier indique clairement que la tendance se maintient. Sur le graphique de 5 minutes, demain, il convient de considérer les niveaux 1,0587-1,0607, 1,0714, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980. Lorsque le cours aura progressé de 15 points dans la bonne direction, il sera possible de placer un stop loss sans perte. Lundi, il n'y a aucun événement intéressant prévu dans l'Union européenne, tandis que plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine prononceront des discours. En fait, lundi sera "vide". Powell a déjà dit tout ce qui était important.
Règles principales du système de trading :
1) La force du signal est déterminée par le temps nécessaire pour former le signal (rebond ou franchissement d'un niveau). Plus le temps nécessaire est court, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes sur de faux signaux près d'un certain niveau, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans une période de consolidation, n'importe quelle paire de devises peut générer beaucoup de faux signaux ou ne pas en générer du tout. Mais dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de négocier dès les premiers signes de consolidation.
4) Les transactions sont ouvertes pendant la période de temps entre le début de la session européenne et la mi-session américaine, lorsque toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
5) Sur un graphique de 30 minutes, il est possible de négocier en fonction des signaux de l'indicateur MACD uniquement en présence d'une bonne volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont situés trop près l'un de l'autre (de 5 à 15 points), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Que voir sur les graphiques:
Les niveaux de support et de résistance des prix sont des niveaux qui sont visés lors de l'ouverture d'achats ou de ventes. Des niveaux Take Profit peuvent être placés à proximité.
Les lignes rouges sont des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent dans quelle direction il est préférable de trader actuellement.
L'indicateur MACD(14,22,3) - histogramme et ligne de signal - est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les événements et rapports importants (toujours inclus dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir une influence très forte sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est recommandé de trader avec la plus grande prudence ou de sortir du marché pour éviter un retournement brusque des prix contre le mouvement précédent.
Pour les débutants qui souhaitent trader sur le marché des changes, il est important de se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. L'élaboration d'une stratégie claire et d'une gestion de l'argent sont la clé du succès dans le trading à long terme.
