Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a commencé une faible correction haussière au cours de la dernière journée de négociation de la semaine dernière. La volatilité était à nouveau assez faible et seule une seule événement fondamental pourrait attirer l'attention des traders au cours de la journée. Cet événement était le discours de Jerome Powell. En réalité, le chef de la Fed n'a fait que suggérer que la hausse des taux de mai pourrait être la dernière dans le cycle de resserrement de la politique monétaire, ce qui était déjà clair pour le marché. Au minimum, une pause sera prise dans le cycle de resserrement. Une autre augmentation de taux supplémentaire ne peut être attendue qu'au second semestre de l'année, et seulement si l'inflation cesse de baisser ou recommence à augmenter. Sans cette condition, le taux ne montera plus. Le dollar a perdu environ 50 points lors du discours de Powell.
Il y avait plusieurs signaux de trading. Tout d'abord, la paire a rebondi depuis le niveau de 1,0762 et est presque arrivée à la ligne critique. Le signal de vente près du niveau de 1,0806 a indiqué la clôture des positions longues, avec un bénéfice de 25 points. Le signal de vente aurait également pu être exploité, mais il aurait fallu sortir manuellement de la transaction avant l'intervention de Powell. Par conséquent, le profit sur les positions courtes était d'environ 10 points supplémentaires. Le dernier signal d'achat ne devait pas être exploité, car c'était précisément à ce moment-là que Powell intervenait.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 16 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 9,6 milliers. En conséquence, la position nette a augmenté à nouveau, de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 187 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente (et peut-être même déjà commencée), donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière. La consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait être un signal de début d'une nouvelle tendance haussière, mais à moyen terme, nous prévoyons toujours une baisse.
Pour le 22 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0969) et Kijun-sen (1,0833). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement important prévu dans l'Union européenne, tandis que plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine prendront la parole. Nous pensons qu'il n'y aura pas de réaction aux discours de Barkin ou Bullard, mais il convient de reconnaître qu'ils pourraient partager des informations importantes avec le marché. Dans l'ensemble, la journée d'aujourd'hui pourrait être un "lundi ennuyeux" avec une volatilité modérée.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
