Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0799 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La percée et le test inverse de cette plage de bas en haut ont conduit à un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de la paire de plus de 25 points. Au cours de la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée, tout comme la stratégie elle-même.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :
Les données faibles sur l'activité dans la zone euro ont de nouveau exercé une pression sur la paire, car les taux d'intérêt et l'inflation élevés ont clairement un impact négatif sur le secteur industriel et l'économie, qui ne sont soutenus que par de bons indicateurs dans le secteur des services.
Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons des données similaires des États-Unis, en plus de cela, il faut prêter attention au volume des ventes de logements sur le marché primaire et à l'indice de production de la Fed de Richmond. La réduction du volume des ventes aidera l'euro à compenser les pertes. Si les données indiquent un état normal du marché immobilier, on peut s'attendre à une poursuite de la baisse de la paire. Dans ce cas, je ne considérerai des positions longues qu'après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau minimum mensuel de 1,0756, ce qui entraînera une hausse de l'EUR/USD et un retour vers la zone de résistance de 1,0799, qui était encore ce matin un niveau de support. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une nouvelle mise à jour du maximum autour de 1,0836. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0870, où je prendrai mes bénéfices.
En cas d'absence d'acheteurs à 1,0756 dans la seconde moitié de la journée, on peut s'attendre à une tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0716 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0674 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :
Les vendeurs ont accompli leur tâche et visent maintenant 1,0756. Mais avant cela, il serait bon d'obtenir un point d'entrée dans les positions courtes à partir de la prochaine résistance à 1,0799, dont la protection sera la priorité des vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0756. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement au minimum autour de 1,0716. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0674, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0799, ce qui ne se produira que dans le cas de données très faibles sur les indices PMI américains, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0836. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0870 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus nombreuses. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière reste une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion, le comité fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal suffisamment haussier pour l'euro. Donc dès que le problème du plafond de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales n'ont diminué que de 1 599, pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266, pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la poursuite du marché baissier.
Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0830 servira de résistance.
Description des indicateurs :
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique ;
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique ;
Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9) ;
Bandes de Bollinger. Période 20 ;
Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences ;
Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux ;
Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux ;
La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
