Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau baissé au cours du deuxième jour de négociation de la semaine, ce qui ne devrait surprendre personne. L'euro reste suracheté et a augmenté de manière injustifiée. Ainsi, il y a actuellement un processus de compensation mutuelle. Le marché comprend qu'il n'y a aucune raison d'acheter de l'euro maintenant. La BCE est également proche de la fin de son programme de resserrement, et les statistiques macroéconomiques de l'Union européenne sont objectivement plus faibles que celles des États-Unis. Hier, d'ailleurs, des rapports sur l'activité commerciale ont été publiés aux États-Unis et dans l'UE. Dans l'ensemble, ils étaient très similaires les uns aux autres. Mais au cours de la première moitié de la journée, l'euro a chuté sur un indice faible dans le secteur manufacturier, et au cours de la deuxième moitié de la journée, le dollar a simplement fait semblant de baisser sur un indice similaire. Ainsi, le marché ne regarde que du côté des ventes pour le moment, et c'est très bien.
Il y avait peu de signaux de trading mardi. Tout d'abord, la paire a rebondi deux fois sur le niveau de 1,0806, formant deux signaux de vente. Les signaux se sont doublés, donc il ne devrait y avoir qu'une seule position courte. Par la suite, la paire est descendue au niveau cible le plus proche de 1,0762 et a rebondi. Le profit de la transaction était d'environ 20 points. Le signal d'achat n'a pas été rentable car la paire n'a réussi à monter que de 20 points avant de revenir à 1,0762. Le Stop Loss a été déclenché sans perte. Le dernier signal d'achat s'est formé trop tard.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 16 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec les lignes rouge et verte qui se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 9,6 milliers. En conséquence, la position nette a augmenté à nouveau, de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 187 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente (et peut-être même déjà commencée), donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait baisser.
Nous recommandons de lire également:
Revue de la paire EUR/USD. 24 mai. Les négociations entre les républicains et les démocrates sur la limite de la dette publique se poursuivent.
Revue de la paire GBP/USD. 24 mai. Andrew Bailey a présenté un rapport extrêmement vague au Parlement.
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 24 mai. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue sa tendance baissière, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons à attendre un renforcement du dollar américain, mais la paire ne parvient pas encore à franchir le niveau de 1,0762. Une consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait signaler le début d'une nouvelle tendance haussière, mais à moyen terme, nous prévoyons toujours une baisse.
Pour le 24 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0931) et Kijun-sen (1,0805). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucune publication macroéconomique prévue dans l'Union européenne et aux États-Unis. Les traders ne peuvent prêter attention qu'à l'intervention de Christine Lagarde et au procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Les deux événements sont prévus pour le soir, donc pour ceux qui négocient en intraday selon nos conseils, ils n'auront aucun impact. La volatilité de la paire reste très faible.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées de la période de 4 heures à la période horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
