Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0799 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La rupture et le test inverse de ce niveau de la plage de bas en haut ont conduit à un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de la paire de plus de 25 points. Dans la seconde moitié de la journée, nous n'avons pas atteint les niveaux indiqués.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
Des indicateurs similaires d'activité aux États-Unis, où l'indice PMI manufacturier a diminué, tandis que celui des services a augmenté, ont entraîné une légère correction de l'euro mardi, mais cela n'a pas eu d'impact réel sur la situation. Il est évident que l'échec des négociations sur la limite de la dette publique aux États-Unis maintient la pression sur les actifs à risque. Aujourd'hui, j'attends les rapports sur l'indicateur des conditions économiques, l'indicateur de l'évaluation de la situation actuelle et l'indicateur des attentes économiques en Allemagne de l'IFO, ainsi que le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. La détérioration des indicateurs maintiendra certainement la pression sur l'euro dans les conditions actuelles, donc je ne me précipiterai pas pour acheter aujourd'hui.
Je prévois d'attendre la stabilisation de la pression sur la paire et de n'agir qu'après la baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1,0762. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros sur le marché, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif la hausse vers la prochaine résistance à 1,0799, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après de bonnes nouvelles de l'IFO et des négociations sur l'augmentation du plafond de la dette américaine renforceront la demande d'euros en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0833. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0870, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0762, ce qui est plus probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Ainsi, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0716 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0674 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les ours continuent de contrôler le marché. La protection de la résistance la plus proche à 1,0799 reste la tâche prioritaire et le scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuation de la tendance. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire au minimum du mois à 1,0762. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0716. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0674, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement vers le haut de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0799, on peut compter sur une correction de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0833. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1,0870 avec une cible de correction descendante de 30 à 35 points.
Je recommande pour votre information :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus importantes. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière reste une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion, le comité fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal suffisamment haussier pour l'euro. Donc, dès que le problème de la limite de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché, mais il faudra attendre un peu pour les vendeurs. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de seulement 1 599 pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266 pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.
Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0762.
Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
