Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une nouvelle baisse au cours du troisième jour de négociation de la semaine. En principe, la paire continue de baisser presque tous les jours. Parfois, elle baisse de 20 points, parfois elle perd beaucoup plus. Par exemple, hier, il y a eu au moins trois événements qui ont exercé une pression sur l'euro et soutenu le dollar. La nuit dernière, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a prononcé un discours dans lequel elle a déclaré clairement qu'elle était prête à soutenir une nouvelle hausse des taux de la Fed en juin. Ensuite, des données sur l'inflation dans plusieurs pays de l'Union européenne ont été publiées, et toutes ont montré une nette baisse des prix à la consommation. Après cela, un rapport sur les offres d'emploi pour avril a été publié aux États-Unis, et il était bien meilleur que les prévisions. Par conséquent, la baisse de la paire était tout à fait justifiée.
Plusieurs signaux de trading se sont formés. Voyons comment les traiter. Tout d'abord, la paire a rebondi sur la zone 1,0658-1,0669 et a augmenté jusqu'à la ligne critique. Une position longue aurait pu rapporter environ 10 points, car ce mouvement était faible. Le rebond de la ligne critique aurait pu être traité avec une position courte, et le prix a ensuite chuté en dessous de la zone 1,0658-1,0669, où la transaction aurait dû être clôturée manuellement car la journée touchait à sa fin. Le profit de cette transaction était d'environ 30-40 points. Le dernier signal d'achat s'est formé trop tard, il n'était donc pas rentable de le traiter. Dans l'ensemble, la journée a été rentable.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 23 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec des lignes rouge et verte qui s'éloignent fortement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 4,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 13,3 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 174 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit baisser.
Nous recommandons de lire:
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Revue de la paire GBP/USD. 1er juin. Loretta Mester a offert un cadeau au dollar.
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 1er juin. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser de manière constante. La tendance est claire et la ligne de tendance est toujours d'actualité (malgré la cassure), et le prix reste en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku. La tendance est forte et même très forte, car la baisse se produit presque tous les jours, mais les mouvements eux-mêmes sont assez faibles, il est donc toujours très difficile de les négocier sur des délais plus courts. Hier, la volatilité a augmenté et elle peut être élevée pour les deux jours restants de la semaine en raison d'un contexte macroéconomique fort.
Pour le 1er juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0807) et Kijun-sen (1,0697). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un autre discours dans l'Union européenne, et un rapport important sur l'inflation sera publié. Aux États-Unis, il y aura des demandes d'allocations de chômage, un rapport ADP sur le marché du travail et l'indice d'activité commerciale ISM dans le secteur manufacturier. Il y aura de nombreux événements importants, donc la volatilité peut être élevée, mais la paire peut également montrer plusieurs retournements au cours de la journée.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
