Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a chuté mercredi jusqu'au niveau de correction de 23,6% - 1,0652. Le rebond de ce niveau a permis à la paire de montrer une légère hausse vers la ligne de tendance baissière. Cependant, à l'heure actuelle, la paire a de nouveau inversé en faveur de la devise américaine et se prépare à reprendre sa chute en direction du niveau de 1,0609, voire plus bas. La fixation des cotations au-dessus du corridor permettra aux traders, après une chute mensuelle, de compter sur une certaine croissance.
Le contexte d'information d'hier était intéressant pour les traders. Je tiens à souligner en particulier le rapport sur le nombre d'offres d'emploi ouvertes JOLTS aux États-Unis, qui s'est avéré bien meilleur que prévu par les traders. En partie grâce à cela, le dollar américain a de nouveau augmenté. Cependant, il faut déjà oublier hier, car aujourd'hui l'ampleur du contexte d'information sera tout simplement énorme. Ci-dessous sont énumérés tous les événements de la journée qui auront une importance pour le marché. Une attention particulière doit être accordée au rapport sur l'inflation dans l'Union européenne. On s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation continue de ralentir et atteigne 6,3-6,5% en glissement annuel en mai. Ces prévisions sont confirmées par les données sur l'inflation d'autres pays de l'Union européenne, qui sont sorties 1 à 2 jours plus tôt. L'inflation a diminué dans presque tous les pays, il faut donc s'attendre à une baisse de l'inflation globale dans l'UE.
À mon avis, si les prévisions se réalisent ou sont dépassées (c'est-à-dire si l'inflation diminue davantage), cela exercera une pression sur l'euro car dans ce cas, la BCE peut commencer à envoyer des signaux "dovish". Si l'inflation diminue rapidement et de manière confiante, il y a moins de raisons de continuer à resserrer la politique monétaire. Il est évident que l'inflation est encore loin du niveau cible, donc la BCE ne cessera pas de relever les taux, mais les attentes du marché sont importantes ici. S'il sent que le régulateur peut commencer à signaler sa disposition à mettre fin à la hausse des taux à court terme, l'euro baissera.
Sur le graphique de 4 heures, la paire continue de baisser en direction du niveau de correction de 38,2% - 1,0610. La divergence haussière imminente de l'indicateur MACD permet d'anticiper une légère hausse, mais elle n'est pas encore entièrement formée. Un rebond du taux de change de la paire à partir du niveau de 1,0610 favorisera la monnaie de l'UE et une certaine croissance. La clôture en dessous de 1,0610 augmentera la probabilité de poursuite de la baisse en direction du prochain niveau de Fibonacci de 23,6% - 1,0201.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Lors de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont fermé 8666 contrats Long et ouvert 4687 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et continue globalement de se renforcer. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 250 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 76 000. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation commencera à changer dans un proche avenir. La monnaie européenne a déjà commencé à baisser. La forte valeur des contrats ouverts Long indique que les acheteurs peuvent commencer à les fermer dans un proche avenir (ou ont déjà commencé, comme en témoigne le dernier rapport COT). Il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux en ce moment. Je pense que les chiffres actuels indiquent une baisse de l'euro dans un proche avenir. Je tiens également à souligner que la majorité des contrats sont détenus par le groupe "Commercial". Cela signifie qu'ils ont une plus grande influence sur le taux de la paire.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
Union européenne - Indice d'activité manufacturière (PMI) (08h00 UTC).
Union européenne - Indice des prix à la consommation (IPC) (09h00 UTC).
Union européenne - Taux de chômage (09h00 UTC).
Union européenne - La présidente de la BCE, Lagarde, prononcera un discours (09h30 UTC).
Union européenne - Publication du procès-verbal de la réunion de la BCE sur la politique monétaire (11h30 UTC).
États-Unis - Variation du nombre d'emplois dans le secteur non-agricole d'ADP (12h15 UTC).
États-Unis - Nombre de demandes initiales d'allocations de chômage (12h30 UTC).
États-Unis - Indice d'activité manufacturière (PMI) d'ISM (14h00 UTC).
Le 1er juin, le calendrier des événements économiques est chargé d'événements de nature et d'importance différentes. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders peut être fort aujourd'hui.
Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :
De nouvelles ventes de la paire peuvent être ouvertes en cas de rupture de la ligne de résistance supérieure (ou à proximité) sur le graphique horaire avec un objectif de 1,0609. Je recommande d'acheter après la fermeture au-dessus du corridor de tendance baissière sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,0726 et 1,0785.
