Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0666 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un excellent point d'entrée pour l'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de l'euro de plus de 40 points. En seconde moitié de journée, la situation technique n'a pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :
La pression inflationniste en baisse et le maintien de l'activité de production à un niveau bas dans la zone euro ont exercé une pression sur l'euro au cours de la première moitié de la journée, mais les acheteurs ont profité de cette opportunité et se sont bien comportés autour de 1,0666. Les membres du FOMC, notamment Patrick T. Harker, qui a beaucoup parlé hier de la nécessité d'une pause dans les actions de la Fed, doivent également prendre la parole dans la seconde moitié de la journée. Les chiffres de l'indice manufacturier ISM sont également attendus, une baisse de celui-ci exercera une pression encore plus forte sur le dollar, tout comme une croissance moins active du nombre d'emplois chez ADP. Les chiffres hebdomadaires sur le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage ne seront pas très intéressants.
Pour cette raison, je ne prendrai position qu'en cas de baisse après la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support intermédiaire à 1,0700, qui est encore ce matin une résistance. Cela permettra de s'assurer de la présence de demandes pour pousser l'euro à la hausse contre la tendance baissière et donnera l'occasion d'entrer en position longue avec pour objectif la hausse jusqu'à la prochaine résistance à 1,0735. La cassure et le test de cette plage de haut en bas en seconde partie de journée renforceront la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0766. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0800, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0700, ce qui ne peut être exclu en cas de bonnes données sur le marché du travail américain, on peut s'attendre à un retour de la tendance baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du minimum de 1,0666, comme je l'ai expliqué précédemment, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0634 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :
Les ours reculent, surtout après que les discussions sur une nouvelle augmentation des taux d'intérêt ont été réfutées par les représentants du système de réserve fédérale. La protection de la résistance la plus proche à 1,0735 est maintenant une priorité et un scénario approprié pour augmenter les positions courtes. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente, capable de faire chuter la paire à 1,0700. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, est un moyen direct d'atteindre 1,0666, où l'euro a déjà été acheté une fois aujourd'hui. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0634, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0735, on peut s'attendre à une poursuite de la correction ascendante de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0766. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0800 avec une cible de correction descendante de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 mai, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. La baisse de l'euro s'est poursuivie car la situation de la dette souveraine n'était pas encore résolue à l'époque et les risques d'une récession plus grave aux États-Unis n'ont pas disparu. Mais même après les nouvelles de l'accord et de l'évitement du défaut des États-Unis, le dollar a continué à être demandé. Les dernières données sur l'inflation ont confirmé la nécessité de poursuivre la hausse des taux de la Fed, de sorte que les investisseurs ne comptent plus sur une accalmie pour l'été. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 666 pour atteindre 250 070, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 687 pour atteindre 76 334. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 185 045 contre 187 089. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0793 contre 1,0889.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de correction haussière.
Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0715 servira de résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
