Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une forte croissance au cours du quatrième jour de négociation de la semaine. On ne peut pas dire qu'il était entièrement régulier, mais il n'était pas non plus illogique. Tout d'abord, il faut partir du fait que la paire a baissé pendant un mois, une correction haussière banale s'est développée. Ensuite, le contexte macroéconomique d'hier pouvait être interprété dans différentes directions. Il n'y a plus de corrélation entre l'inflation et les taux de la BCE, donc un ralentissement plus important de l'indice des prix à la consommation dans l'UE n'a pas provoqué de chute de l'euro, comme cela aurait pu être le cas il y a quelques mois. L'intervention de Christine Lagarde peut être considérée comme "modérément faucon", et il est devenu connu à partir du procès-verbal de la dernière réunion de la BCE que plusieurs membres du comité monétaire soutenaient une augmentation des taux de 0,5% en mai. Ainsi, l'euro avait le droit de montrer une croissance.
Il y avait suffisamment de signaux de trading et, comme notre mouvement était bon et tendanciel, il n'est pas surprenant qu'ils aient permis aux traders de bien gagner de l'argent. Au début, la paire a rebondi sur le niveau de 1,0669 (il fallait ouvrir une position d'achat), puis a franchi la ligne critique (maintenir la position) et a finalement atteint le niveau de 1,0762 (où il fallait prendre les bénéfices). Au final, environ 85 points ont été gagnés et toute la longueur du mouvement a été travaillée. Cela n'était pas arrivé depuis longtemps, car il n'y avait pas eu de mouvements intraday normaux depuis longtemps.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 23 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 4,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 13,3 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 174 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit baisser.
Nous recommandons de lire:
Revue de la paire EUR/USD. 2 juin. La monnaie européenne est confuse en raison d'un grand nombre de nouvelles. Une correction à la hausse est possible.
Revue de la paire GBP/USD. 2 juin. Les NonFarm Payrolls et le chômage aux États-Unis pourraient aider le dollar.
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 2 juin. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois et a clairement montré son intention de former une tendance haussière. Nous pensons que cela devrait être une correction, après quoi la chute de l'euro devrait reprendre. Cependant, par exemple, la livre montre actuellement l'intention de rétablir la tendance haussière à moyen terme, il n'est donc pas exclu que l'euro tente également de le faire. Bien que, de notre point de vue, il n'y ait aucune base fondamentale ou macroéconomique pour cela.
Pour le 2 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0807) et Kijun-sen (1,0701). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le calendrier des événements de l'Union européenne est vide, tandis qu'aux États-Unis, les rapports NonFarm Payrolls et le chômage les plus importants seront publiés. La réaction du marché dépendra de l'écart entre les valeurs réelles et prévues et de leur direction. Dans tous les cas, la volatilité peut être assez élevée aujourd'hui.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un délai de 4 heures à un délai horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
