Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a connu une forte baisse au cours de la dernière journée de négociation de la semaine dernière. La volatilité était élevée, mais la journée peut être divisée en deux parties : avant et après les Non-Farm Payrolls. Avant la publication des statistiques aux États-Unis, le marché était plat. Ce n'est pas surprenant, car il n'y avait aucun événement ou rapport digne d'attention au cours de la première moitié de la journée. Après la publication des statistiques, une forte baisse a commencé, ce qui était également tout à fait logique, car les Non-Farm Payrolls ont une fois de plus dépassé les prévisions. De plus, les prévisions ont été dépassées de près de 2 fois, ce qui parle de lui-même : le marché du travail aux États-Unis est en excellent état, malgré les taux élevés de la Réserve fédérale. Le taux de chômage, qui a augmenté de 0,3%, n'avait plus vraiment d'importance.
Les signaux de trading en raison du flat matinal n'étaient pas les meilleurs. Au cours de la session de trading européenne, la paire a rebondi trois fois sur le niveau de 1,0762 et n'a pas réussi à augmenter même de 10 points à chaque fois. Après la publication des Nonfarm, la paire a d'abord commencé à baisser, puis est revenue au niveau de 1,0762, puis a recommencé à baisser. Comme les Nonfarm étaient très forts, seules les transactions qui prévoyaient une hausse du dollar devaient être envisagées a priori. C'est-à-dire des ventes. Le dernier signal de vente a rapporté environ 40 points de profit. La transaction matinale (qui n'était qu'une seule) aurait pu être clôturée à zéro en raison du même flat.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 30 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec les lignes rouge et verte qui se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,2 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 165 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 5 juin. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse de EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois et a clairement montré son intention de former une tendance haussière ou une correction. Nous pensons qu'il s'agit d'une correction, après laquelle la chute de l'euro devrait reprendre. Du point de vue fondamental, il n'y a toujours aucune raison de croissance pour la paire, mais techniquement, elle peut continuer à se corriger cette semaine. Cependant, après vendredi, le prix est à nouveau en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, donc la chute peut reprendre assez facilement.
Pour le 5 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0785) et Kidjun-sen (1,0708). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, les valeurs finales des indices d'activité commerciale dans les secteurs des services pour mai seront publiées dans l'Union européenne et aux États-Unis. Une attention particulière doit être accordée à l'indice ISM aux États-Unis, car il ne sort qu'une seule fois et est plus important que les indices "ordinaires" d'activité commerciale.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
