Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué sa légère baisse au cours de la première journée de négociation de la semaine, qui a commencé vendredi dernier. Pendant un certain temps, il semblait que la paire allait reprendre la tendance baissière du dernier mois, ce qui aurait été très logique, mais en fin de journée, l'indice IMS pour les services aux États-Unis a été publié, qui était inférieur aux prévisions et se situe à la limite de la "ligne de flottaison" pour le mois de mai. Ainsi, le dollar a chuté brusquement, mais cela ne signifie pas qu'il ait beaucoup baissé. La volatilité générale de la journée était inférieure à 50 points, ce qui signifie qu'elle était faible. La paire s'est maintenue au-dessus de la ligne critique, mais la situation peut encore changer. Le problème est qu'il y aura très peu d'événements et de rapports importants cette semaine.
Il n'y avait que deux signaux de trading au cours des dernières 24 heures. La paire a rebondi de la ligne de Kidjun-sen pendant la nuit et ce signal pouvait être travaillé lors de l'ouverture de la session de trading européenne. Cependant, le prix n'a pas atteint le niveau cible, donc la transaction a probablement été fermée sans perte grâce à un Stop Loss. Ensuite, un signal d'achat s'est formé près de la même ligne critique, mais la paire n'a pas réussi à monter de 20 points.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 30 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec des lignes rouge et verte qui s'éloignent fortement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,2 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 165 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois, mais elle ne se précipite pas pour augmenter pour le moment. Nous pensons qu'une correction est possible, mais pour l'instant, le prix est en dessous de la ligne Senkou Span B. Du point de vue fondamental, il n'y a toujours aucune raison de croissance pour la paire, mais techniquement, elle peut continuer à se corriger cette semaine. En raison d'un contexte macroéconomique et fondamental faible cette semaine, nous pourrions voir un mouvement plat maximal.
Pour le 6 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0708). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le rapport sur les ventes au détail sera publié dans l'Union européenne, qui n'est pas en soi le plus important. Aux États-Unis, il n'y a rien. Il est probable que nous assisterons à des mouvements assez faibles aujourd'hui et à l'absence de tendance.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
