Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a légèrement baissé au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous, la position actuelle des lignes de l'indicateur Ichimoku montre que la paire n'a pas réussi à franchir les deux lignes les plus importantes. Et si elle n'a pas réussi à les franchir, la probabilité d'une nouvelle baisse augmente. Cependant, la probabilité d'un mouvement latéral augmente également, car les fondamentaux et les contextes macroéconomiques seront faibles cette semaine et la volatilité a diminué pendant plusieurs mois consécutifs. Pour toute la journée d'hier, on peut noter un seul rapport sur les ventes au détail dans l'Union européenne. Ce rapport était légèrement inférieur aux prévisions, mais le marché n'a pas réagi. Les mouvements de la paire ont été exclusivement techniques tout au long de la journée.
En ce qui concerne les signaux de trading, ils étaient assez bons mardi. Tout d'abord, la paire a rebondi sur la ligne Senkou Span B, puis a franchi la ligne critique, avant de rebondir sur le niveau 1,0669. Les trois signaux étaient assez précis et pouvaient être utilisés. Ainsi, les traders ont pu ouvrir d'abord une position courte, réaliser un profit d'environ 1,0669 et ouvrir une position longue. Les deux transactions se sont avérées rentables. En short, il a été possible de gagner environ 40 points, en long - environ 15.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 30 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, et la monnaie européenne continue de se situer très haut par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,2 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 165 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Revue de la paire GBP/USD. 7 juin. La livre dessine un modèle "tête et épaules".
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 7 juin. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois, mais elle ne se précipite pas pour augmenter pour le moment. Nous pensons qu'une correction est possible, mais pour l'instant, le prix est en dessous des lignes Senkou Span B et Kijun-sen. Du point de vue fondamental, il n'y a toujours aucune raison de croissance pour la paire, mais techniquement, elle peut continuer à se corriger cette semaine. En raison d'un contexte macroéconomique et fondamental faible, nous pourrions voir un mouvement plat maximal.
Pour le 7 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0719). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, prononcera un discours dans l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, le calendrier des événements est vide. M. de Guindos pourrait fournir des informations importantes aux marchés (en théorie), mais nous ne devrions pas trop compter là-dessus. Il est plus probable que nous ayons une autre journée assez ennuyeuse avec des mouvements faibles.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
