La paire de devises EUR/USD a montré une nouvelle vague de mouvement ascendant jeudi, bien qu'il n'y ait eu aucune justification fondamentale à cela. Mais cela n'est pas nécessaire pour le moment. Le fait est que la paire est déjà dans une fourchette de prix limitée depuis plus d'une semaine. Ce n'est pas une période de consolidation ni une période de volatilité, mais un état proche de ces derniers. En d'autres termes, la paire ne tente pas de commencer une tendance haussière ou de reprendre une tendance baissière. Tous les mouvements de la dernière semaine sont absolument aléatoires et n'ont aucune justification. Dans ce régime, la paire peut être négociée pendant une période indéfinie, car il n'y a actuellement pas de sujets ou d'événements importants.
Nous considérons que la principale raison de la hausse de la monnaie européenne ces dernières semaines est la survente de l'indicateur CCI, clairement visible sur l'illustration ci-dessus. Rappelons que cet indicateur ne forme pas souvent de signaux, mais lorsqu'il le fait, ils sont forts et précis à 90%. Ainsi, nous ne pouvons actuellement observer qu'une simple correction de la survente de la paire, qui a chuté presque sans interruption pendant un mois. Dans ce cas, la paire peut continuer à monter pendant un certain temps, par exemple jusqu'au niveau de 1,0864, puis elle devrait reprendre sa chute. Parce qu'il n'y a absolument AUCUNE raison de renforcer l'euro en ce moment. Le marché peut toujours trouver une raison ou une excuse, mais si l'on considère le contexte macroéconomique et fondamental actuel, il n'y a pas de raison de croissance, au mieux une correction.
Le PIB est négatif au premier trimestre.
Un peu plus haut, nous avons parlé du fait qu'il n'y avait actuellement aucune raison de croissance pour la monnaie européenne... Hier, le PIB de l'UE au premier trimestre a été publié dans sa troisième estimation, et c'était presque le seul rapport de la journée. Les traders s'attendaient à une croissance nulle, mais en réalité, l'économie s'est contractée de 0,1% en termes trimestriels. Et nous pensons que c'est un très mauvais signe pour l'euro. Mais regardez comment les traders ont réagi à cette nouvelle ! La monnaie européenne a augmenté toute la journée ! C'est tout ce qu'il faut savoir sur la logique du mouvement en ce moment. Et la baisse de l'économie européenne, même si elle est faible, signifie que la BCE peut être beaucoup plus prudente dans ses expressions et ses déclarations dans un proche avenir. Nous avons déjà dit que le marché intègre dans le taux actuel encore 1 à 2 hausses de taux, et ces 1 à 2 hausses sont depuis longtemps prises en compte par le marché. Il n'y a pas lieu de s'attendre à plus même sans le dernier rapport sur le PIB.
Ainsi, peu importe ce que disent les représentants du comité monétaire de la BCE (et leur rhétorique reste pour la plupart "faucon"), en réalité, on peut s'attendre à une hausse des taux d'au maximum 0,5% à 4,25%. C'est une prévision réaliste. Bien sûr, cela peut changer d'ici la fin de l'été. Tous les facteurs ne sont pas pris en compte pour le moment. Cependant, il faut se baser sur quelque chose pour le moment. Nous pensons que la hausse de l'euro est temporaire et exclusivement corrective. Et donc, elle se terminera bientôt.
Sur le TF de 24 heures, la paire peut rester en dessous du nuage Ichimoku, car elle est pressée par la ligne Senkou Span B. À partir de cette ligne, la paire peut rebondir aujourd'hui ou en début de semaine prochaine, ce qui sera la base pour la reprise de la tendance baissière.
La volatilité moyenne de la paire de devises euro/dollar au cours des 5 derniers jours de négociation, au 9 juin, est de 72 points et est caractérisée comme "moyenne". Ainsi, nous nous attendons à un mouvement de la paire entre les niveaux de 1,0712 et 1,0856 vendredi. Un retournement de l'indicateur Heikin Ashi vers le bas indiquera une possible reprise du mouvement à la baisse.
Les niveaux de support les plus proches :
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Les niveaux de résistance les plus proches :
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Recommandations de trading :
La paire EUR/USD s'est installée au-dessus de la moyenne mobile, mais sa présence dans cette zone peut être très brève. Pour l'instant, il convient de rester en position longue avec des objectifs de 1,0803 et 1,0856 jusqu'à ce que l'indicateur Heikin Ashi se retourne vers le bas. Les positions courtes ne deviendront à nouveau pertinentes que si le prix se fixe en dessous de la moyenne mobile avec des objectifs de 1,0681 et 1,0620.
Recommandé pour votre information :
Revue de la paire GBP/USD. 9 juin. La livre fantastique et l'incertitude avec la Banque d'Angleterre.
Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 9 juin. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
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Explications des illustrations:
Les canaux de régression linéaire - aident à déterminer la tendance actuelle. Si les deux canaux sont dirigés dans la même direction, cela signifie que la tendance est forte en ce moment.
La ligne de moyenne mobile (paramètres 20,0, lissée) - détermine la tendance à court terme et la direction dans laquelle il convient de trader actuellement.
Les niveaux de Murray - niveaux cibles pour les mouvements et les corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) - le canal de prix probable dans lequel la paire évoluera au cours des prochaines 24 heures, en fonction des indicateurs de volatilité actuels.
L'indicateur CCI - son entrée dans la zone de survente (en dessous de -250) ou dans la zone de surachat (au-dessus de +250) indique qu'un renversement de tendance se rapproche dans la direction opposée.
