Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une volatilité d'environ 40 points au cours de la dernière journée de négociation, sans aucun événement fondamental ou macroéconomique. Ainsi, il n'y a rien à analyser. La paire a légèrement baissé, mais reste toujours au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui signifie que la tendance haussière est maintenue. Cependant, elle est si faible qu'elle peut être considérée comme une simple correction plutôt qu'une nouvelle tendance haussière. Cependant, nous ne prévoyons pas de nouvelle tendance haussière pour le moment. L'euro reste encore trop élevé et, contrairement à la livre sterling, il est au moins négocié de manière plus ou moins logique. Nous ne prévoyons donc pas de forte hausse même cette semaine, lorsque le fondamental sera très fort.
Il n'y avait que deux signaux de trading vendredi. Tout d'abord, la paire a rebondi sur le niveau de 1,0762, puis l'a franchi de haut en bas. Dans le premier cas, une progression de 15 points a été réalisée dans la bonne direction, dans le second cas, 10 points. Le Stop Loss a été déclenché sans perte pour la position longue, tandis que pour la position courte, il était possible de réaliser ces mêmes 10 points de profit en clôturant manuellement la transaction.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 6 juin est sorti. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut permettre de prévoir la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire essaie de former une correction haussière, mais il n'y a pas de raisons pour une hausse de l'euro. Par conséquent, nous pensons que la tendance baissière reprendra bientôt. Peut-être pas cette semaine, car les traders devront "digérer" deux réunions de banques centrales, ainsi qu'un rapport sur l'inflation aux États-Unis, donc les mouvements peuvent être forts et imprévisibles. Mais les perspectives à moyen terme de la paire restent baissières.
Pour le 12 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0727). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement important ou même secondaire prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il semble que nous ayons une journée pas plus intéressante que vendredi. Tout ce qui est vraiment important arrivera plus tard cette semaine.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
