Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une volatilité d'environ 50 points au cours de la première journée de négociation, bien que, selon les graphiques, la paire ait bougé assez activement. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Les mouvements eux-mêmes étaient vraiment bons, mais la volatilité était à nouveau faible. Il n'y a eu aucune nouvelle ou rapport significatif tout au long de lundi. Ainsi, les traders n'ont rien eu à réagir. En fait, le mouvement latéral de la devise européenne persiste et dure depuis plus de deux semaines. Une légère tendance haussière est présente, mais la correction est très faible, ce qui est également assez logique. Cette semaine, les mouvements peuvent être pratiquement n'importe quoi, car il y aura beaucoup d'événements importants.
Les signaux de trading sur le graphique de 5 minutes étaient plutôt bons. La nuit dernière, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B, formant un signal d'achat, mais ce signal pouvait être exploité à l'ouverture de la session de trading européenne. Par la suite, le prix a atteint le niveau de 1,0762 et l'a dépassé. Malheureusement, la paire n'a pas pu atteindre le prochain niveau cible et est revenue à 1,0762 lors de la session de trading américaine. Peu de temps après, elle s'est consolidée en dessous de ce niveau, formant un signal de vente. C'est à ce moment-là qu'il fallait fermer les positions longues, avec un bénéfice de 15 pips. Le signal de vente a également permis d'ouvrir des positions courtes, qui ont rapporté aux traders 10 pips supplémentaires. Compte tenu de la volatilité générale de la journée de 50 pips, un bénéfice de 25 pips n'est pas si mal.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 6 juin est sorti. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
Recommandé pour la lecture :
Examen de la paire EUR/USD. 13 juin. L'euro logique attend calmement une résolution.
Examen de la paire GBP/USD. 13 juin. Banque d'Angleterre : scénario de base vs scénario du marché. Ce dernier l'emporte.
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 13 juin. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de tenter de former une correction haussière, mais il n'y a pas eu et il n'y a toujours pas de raisons de croissance de l'euro. Par conséquent, nous pensons que la tendance baissière reprendra bientôt. Peut-être pas cette semaine, car les traders devront "digérer" deux réunions de banques centrales, ainsi qu'un rapport sur l'inflation aux États-Unis, donc les mouvements peuvent être forts et imprévisibles. Mais les perspectives à moyen terme de la paire restent les mêmes - baissières.
Pour le 13 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0727). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'événements ou de publications importantes prévus dans l'Union européenne, mais la journée sera tout de même très intéressante car la réunion de deux jours de la Réserve fédérale commence aujourd'hui et le rapport sur l'inflation américaine sera publié.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
