Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a augmenté au cours de la deuxième journée de négociation. La hausse de la monnaie européenne a commencé dès la nuit, il semble que le marché ait anticipé le rapport sur l'inflation, qui aurait pu entraîner un ralentissement important. Et un ralentissement important réduit considérablement la probabilité d'un nouvel resserrement de la politique monétaire de la Fed, que ce soit en juin ou en juillet. Ce soir, la Fed annoncera les résultats de sa réunion et il ne fait aucun doute que le taux restera inchangé. Maintenant, la question de l'augmentation du taux en juillet est en suspens. C'est pourquoi le dollar a baissé mardi. En Europe, il n'y avait pas de statistiques ou d'événements importants.
Le premier signal d'achat - la rupture du niveau de 1,0762 - a été formé pendant la nuit, mais au moment de l'ouverture de la session de négociation européenne, le prix s'est éloigné du point de formation du signal, il n'était donc pas conseillé d'entrer sur le marché. Ensuite, un signal de vente est apparu près du niveau de 1,0806, qui aurait pu être exploité, mais il était préférable de fermer la transaction et de quitter le marché avant la publication du rapport sur l'inflation. Surtout que l'inflation a montré un ralentissement plus important que prévu, ce qui signifie que la probabilité de chute du dollar était élevée. Bien sûr, il ne fallait pas exploiter le signal d'achat pendant la publication du rapport. Et les deux signaux de vente suivants - également pas, car la nature du rapport impliquait une hausse de la paire, pas sa baisse.
Rapport COT:
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 6 juin est sorti. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de former une nouvelle tendance haussière, mais il y a encore peu de raisons de croire en la hausse de l'euro. Nous avons averti que les mouvements pourraient être absolument imprévisibles cette semaine en raison d'un grand nombre d'événements importants. La monnaie européenne peut continuer sa correction technique haussière, ce qui est tout à fait logique. Mais ensuite, elle devrait reprendre sa baisse à moyen terme. Pour l'instant, la tendance haussière se maintient car la paire se situe au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku.
Pour le 14 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0708) et Kijun-sen (1,0758). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le rapport sur la production industrielle sera publié dans l'Union européenne et l'indice des prix des producteurs aux États-Unis. Le premier rapport a peu de chances de provoquer une réaction du marché, tandis que le second en a. Cependant, l'événement le plus important de la journée et de la semaine est la réunion de la Réserve fédérale, dont les résultats seront connus ce soir.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
