Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a effectué un retournement en faveur de la monnaie européenne mardi et a repris sa tendance haussière. La consolidation du taux de change au-dessus du niveau de correction de 50,0% - 1,0784 augmente la probabilité d'une poursuite de la hausse en direction du prochain niveau de Fibonacci de 61,8% - 1,0843. La clôture des cotations en dessous de 1,0784 favorisera la monnaie américaine et la reprise de la baisse en direction du niveau de correction de 38,2% - 1,0726.
La journée d'hier a été très importante pour le dollar, car environ 50% du sort de la décision d'aujourd'hui sur le taux FOMC dépendait du rapport sur l'inflation pour mai. Et ce rapport, il faut le dire, a à la fois réjoui et déçu. Il a réjoui les économistes et le FOMC lui-même, car l'inflation a ralenti plus que prévu en mai, atteignant 4%. L'inflation de base a également diminué, bien que plus lentement, se stabilisant à 5,3%. Ainsi, je pense que les débats sur la question de savoir si le taux d'intérêt de la Réserve fédérale sera augmenté aujourd'hui peuvent être clos. Au cours des dernières semaines, la plupart des membres du FOMC ont soutenu l'idée d'une augmentation du taux une fois tous les deux cycles de réunions. Je pense cependant que le taux pourrait encore augmenter une fois si l'indice des prix à la consommation nécessite une stimulation supplémentaire pour baisser. Ainsi, à l'issue de la réunion de juin, il n'y a pas de raison de resserrer la politique monétaire.
Et pour le dollar américain, ce sont de mauvaises nouvelles car sa croissance dépend en grande partie de la fermeté de la position de la Réserve fédérale. Hier également, l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de mai est sorti, atteignant 6,1%, soit 0,9% de moins qu'en avril. Cependant, l'inflation globale dans l'Union européenne et en Allemagne en particulier est une fois et demie plus élevée qu'aux États-Unis, il n'est donc pas possible de conclure que la BCE pourrait faire une pause dans le resserrement de la politique monétaire. Cependant, il n'est pas non plus nécessaire de s'attendre à une forte augmentation des taux d'intérêt dans l'Union européenne.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a effectué un retournement en faveur de l'euro et peut poursuivre son processus de croissance en direction du niveau de Fibonacci 50,0% - 1,0941. Aujourd'hui, une divergence "baissière" s'est formée sur l'indicateur CCI, ce qui permet d'attendre une certaine baisse en direction du niveau 1,0610. Mais la divergence est faible et le contexte d'information est fort. Le niveau de 1,0941 est assez éloigné, il est donc conseillé de suivre les signaux potentiels de vente sur le graphique horaire.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Lors de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont fermé 5757 contrats Long et ouvert 1547 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et se renforce à nouveau. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 236 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 77 000. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation continuera à évoluer dans un proche avenir. La monnaie européenne a chuté au cours du dernier mois. La forte valeur des contrats Long ouverts indique que les acheteurs peuvent commencer à les fermer dans un proche avenir (ou l'ont déjà fait, comme en témoignent les derniers rapports COT). Il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux en ce moment. Je pense que les chiffres actuels permettent une poursuite de la baisse de l'euro dans un proche avenir. Cependant, cette semaine, beaucoup dépendra de la Fed.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
Union européenne - Volume de la production industrielle (09h00 UTC).
États-Unis - Indice des prix à la production (IPP) (12h30 UTC).
États-Unis - Décision sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale (18h00 UTC).
États-Unis - Prévisions économiques du FOMC (18h00 UTC).
États-Unis - Déclaration du FOMC (18h00 UTC).
États-Unis - Conférence de presse du FOMC (18h30 UTC).
Le calendrier des événements économiques du 14 juin comprend plusieurs entrées, dont la réunion de la Réserve fédérale. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui peut être important.
Prévision pour EUR/USD et conseils aux traders :
Les ventes de la paire peuvent être ouvertes en cas de fixation en dessous du niveau de 1,0784 sur le graphique horaire avec un objectif de 1,0726. J'ai recommandé d'acheter la paire en cas de clôture au-dessus du niveau de 1,0784 sur le graphique horaire avec un objectif de 1,0843. Ces transactions peuvent maintenant être maintenues ouvertes jusqu'à la clôture en dessous de 1,0784.
