Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau augmenté au cours de la troisième journée de négociation. Nous avons déjà mentionné que d'un point de vue technique, la hausse de la paire est tout à fait logique, car une correction était nécessaire après un mois de baisse. Cependant, d'un point de vue fondamental, la hausse de l'euro a soulevé de nombreuses questions. Par exemple, hier, l'euro a augmenté presque toute la journée et a gagné environ 80 points avant la réunion de la Réserve fédérale américaine, et les seuls événements macroéconomiques étaient un rapport secondaire sur la production industrielle et l'indice des prix des producteurs aux États-Unis. Peut-être que hier était un mauvais exemple, car le marché travaillait clairement sur les résultats de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Lorsqu'ils sont devenus connus, la paire a chuté car le marché a commencé à réaliser des bénéfices sur les positions longues qui n'avaient plus de sens à conserver.
Seul un signal de trading peut être identifié. Au début de la session de trading américaine, la paire a franchi le niveau de 1,0806 et a réussi à atteindre le niveau cible de 1,0868 avant la réunion de la Fed. Il était judicieux de clôturer les positions longues autour de ce niveau, quoi qu'il arrive. Il n'avait aucun sens de rester sur le marché avant un événement aussi important que l'annonce des résultats de la réunion de la Fed, d'autant plus que la transaction était déjà très rentable. Il n'était pas nécessaire de suivre le signal de vente, car il s'est formé trop tard et le prix aurait pu exploser dans n'importe quelle direction.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 6 juin est sorti. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, mais il y a toujours peu de raisons de croire en la hausse de l'euro. Nous avons averti que les mouvements pourraient être absolument imprévisibles cette semaine en raison d'un grand nombre d'événements importants. La monnaie européenne peut continuer sa correction technique haussière, mais il est temps pour elle de se terminer. La consolidation en dessous de la ligne de Kinjun-sen et de la ligne de tendance peut se produire dès aujourd'hui, ce qui indiquerait le début d'une nouvelle tendance baissière à court terme.
Pour le 15 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0712) et Kijun-sen (1,0798). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, l'Union européenne annoncera les résultats de la réunion de la BCE et le taux clé augmentera probablement de 0,25%, ce que le marché a déjà anticipé depuis longtemps. Nous continuons de penser qu'il n'y a aucune raison pour que l'euro augmente, et il n'y en aura pas aujourd'hui, quelle que soit la situation fondamentale. Aux États-Unis, les rapports sur la production industrielle, les ventes au détail et les demandes d'allocations de chômage seront publiés aujourd'hui. Ce ne sont pas les publications les plus importantes.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
