Hier, il n'y a eu qu'un seul signal pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0795 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,0795 ont permis d'obtenir un signal de vente de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. Au cours de la deuxième moitié de la journée, il n'a pas été possible d'obtenir les points d'entrée nécessaires.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
L'euro a réagi par une forte baisse aux nouvelles selon lesquelles les responsables de la Réserve fédérale ont fait une pause après 15 mois de hausse des taux d'intérêt, mais ont laissé entendre qu'ils reprendraient à un moment donné le resserrement pour atteindre le niveau d'inflation souhaité. Au cours de son discours, Powell a déclaré qu'il y aurait au moins plusieurs autres hausses de taux cette année. Cela a été assez "douche froide" pour les acheteurs d'euros, qui espéraient une poursuite du rallye dès aujourd'hui, après la hausse des taux de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, nous publions les décisions de la BCE sur le taux d'intérêt principal, le taux de dépôt et le rapport sur la politique monétaire. Tout cela peut certainement aider l'euro à revenir aux sommets mensuels.
Cependant, je vais agir avec une extrême prudence aux niveaux actuels. La décision d'achat ne sera prise qu'aux alentours du nouveau support de 1,0777 formé à la fin de la journée d'hier. Si Christine Lagarde signale des problèmes dans l'économie, la pression sur l'euro pourrait s'intensifier même après la hausse des taux d'intérêt. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,0777 donnera un signal d'achat, permettant d'atteindre la résistance de 1,0822, où les moyennes mobiles jouent en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas ramèneront la demande pour l'euro, offrant une chance de sortir à 1,0862 - une nouvelle résistance. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0777, un tel scénario est plus probable après les déclarations de la Réserve fédérale hier, mais seulement dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0734 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0705 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :
Les ours se sont plutôt bien comportés après la décision de la Réserve fédérale et les déclarations ultérieures des politiciens américains, mais il est peu probable qu'on puisse compter sur leur activité à l'avenir, car nous avons une réunion de la BCE devant nous, au cours de laquelle les taux seront certainement augmentés. Par conséquent, je n'agirai que sur une fausse cassure autour de la résistance intermédiaire de 1,0822, où les moyennes mobiles jouent en leur faveur. Un échec de la fixation là-bas donnera un signal de vente capable de faire reculer l'EUR/USD vers 1,0777 - un support jouant un rôle important dans la direction quotidienne de la paire. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0734. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0705, où je réaliserai des bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0822, les acheteurs reprendront le contrôle, qui prévoient certainement de profiter des mesures de la BCE. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0863. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande pour votre information :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués par rapport au dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique des tentatives d'ours de revenir sur le marché.
Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0800.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
