Analyse de GBP/USD en 5 minutes.
La paire de devises GBP/USD a encore augmenté au cours de l'avant-dernière journée de négociation de la semaine. Hier, il n'y a eu aucune publication macroéconomique au Royaume-Uni, mais les statistiques américaines se sont avérées légèrement inférieures aux prévisions. Les rapports sur les demandes d'allocations chômage et la production industrielle ont été pires que prévu pour les traders, mais il y a eu des rapports qui ont dépassé les prévisions (ventes au détail). Ainsi, si les données américaines n'étaient pas en faveur du dollar, elles ne l'étaient pas au point de faire baisser le dollar de 140 points en une journée. Il y a eu une réunion de la BCE, dont les résultats n'avaient rien à voir avec la livre sterling et étaient connus il y a quelques semaines, voire plus. Mais la livre sterling a réagi positivement, affichant finalement une croissance encore plus forte que l'euro. Ainsi, la livre sterling continue de croître de manière illogique et sans fondement.
Le premier signal de vente autour du niveau de 1,2659 s'est avéré être faux. Le prix n'a pas pu se déplacer dans la bonne direction même de 20 points, donc la position courte a été fermée avec une petite perte au début de la session de négociation américaine, lorsque le signal d'achat s'est formé. Ensuite, la paire a augmenté en toute confiance jusqu'au niveau de 1,2762 et l'a dépassé. Aucun signal de vente n'a été formé jusqu'à la fin de la journée, donc les traders ont pu fermer des positions longues n'importe où. Le profit de cette transaction était d'au moins 100 points.
Rapport COT:
Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a fermé 5,2 mille contrats BUY et a fermé 4,5 mille contrats SELL. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 0,7 mille contrats, mais continue globalement de croître. L'indicateur de la position nette a augmenté de manière stable au cours des 9 à 10 derniers mois, mais le sentiment des grands acteurs est resté "bearish" tout ce temps (seulement maintenant on peut dire qu'il est "bullish", mais de manière purement formelle). La livre sterling a longtemps augmenté par rapport au dollar (à moyen terme), mais elle avait peu de raisons de le faire ces derniers mois. Nous pensons qu'une longue et prolongée chute de la livre devrait commencer, bien que les rapports COT permettent une poursuite de la hausse de la monnaie britannique. Cependant, il est très difficile de dire sur quelle base le marché peut continuer à acheter.
La devise britannique a déjà augmenté de 2300 points au total, ce qui est considérable, et sans une forte correction à la baisse, la poursuite de la croissance serait absolument illogique (même en fermant les yeux sur l'absence de soutien fondamental). Le groupe "Non-commercial" a actuellement ouvert un total de 52,5 mille contrats de vente et 65,0 mille contrats d'achat. Nous restons sceptiques quant à la croissance à long terme de la devise britannique et nous attendons sa chute, mais le marché est imprévisible.
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Analyse GBP/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire livre/dollar continue globalement de se déplacer vers le nord. La ligne de tendance haussière soutient les traders à la hausse, mais nous continuons de penser que la poursuite de la croissance de la monnaie britannique est injustifiée. La livre sterling a augmenté pendant trop longtemps, a augmenté trop fortement et les corrections baissières sont de plus en plus formelles. Ainsi, d'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière, mais il est toujours difficile de dire d'un point de vue fondamental ce qui pourrait soutenir la poursuite de la croissance de la livre. Cependant, il n'y a pas de raison d'acheter le marché en ce moment.
Pour le 16 juin, nous identifions les niveaux importants suivants : 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Les lignes Senkou Span B (1,2472) et Kijun-sen (1,2638) peuvent également être des sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le niveau de stop loss au niveau de la rupture même si cela entraîne une perte de 20 points dans la bonne direction. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance sur l'illustration, qui peuvent être utilisés pour fixer les bénéfices des transactions.
Pour vendredi, il n'y a aucun événement important prévu au Royaume-Uni, et aux États-Unis, seul l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est prévu. Comme nous le voyons, il n'y aura pas d'événements importants aujourd'hui, donc une légère correction à la baisse est possible. Mais la livre peut tout à fait montrer une croissance aujourd'hui, car elle n'a pas besoin de raisons pour cela.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
