Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau montré une faible volatilité au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Sur l'illustration ci-dessus, il peut sembler que la paire ait bougé assez activement, mais en réalité, elle n'a parcouru que 53 points du maximum au minimum de la journée. Ainsi, nous avons été témoins du troisième jour ennuyeux et peu intéressant d'affilée. Pour la journée d'hier, on peut souligner un seul rapport - le nombre de demandes de construction approuvées aux États-Unis. Le rapport s'est avéré légèrement meilleur que prévu, ce qui a légèrement aidé le dollar à se renforcer. Mais de quelle réaction du marché parle-t-on ? De 20 points, ce qui est tout à fait ennuyeux et n'affecte en rien la situation technique actuelle. La paire continue de se corriger mollement à la baisse sur fond de calendrier vide.
Pour la journée d'hier, même un signal a été formé. Au cours de la session de négociation européenne, la paire a rebondi du niveau de 1,0943, après quoi elle a baissé de 50 points, comme mentionné ci-dessus. À la fin de la journée, le prix n'a pas pu atteindre le niveau cible et aucun autre signal n'a été formé. Par conséquent, la transaction de vente devait être fermée manuellement n'importe où près de la fin de la journée. Il était possible de gagner 30 points, ce qui n'est pas si mal compte tenu de la volatilité actuelle.
Rapport COT:
Le dernier rapport COT date du 6 juin. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, mais il y a toujours peu de raisons pour une poursuite de la hausse de l'euro. La semaine dernière, de nombreux événements ont effectivement soutenu l'euro, mais à moyen terme, nous ne voyons pas de mouvement vers le nord. D'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière claire, donc il n'est pas conseillé de vendre la paire maintenant. Il faut attendre au moins une consolidation en dessous de la ligne de tendance et de la ligne critique.
Pour le 21 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0766) et Kijun-sen (1,0889). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, des interventions de représentants de la BCE sont prévues dans l'Union européenne, qui n'ont eu aucun impact sur le sentiment du marché lundi et mardi. Aux États-Unis, une importante intervention de Jerome Powell au Congrès et plusieurs interventions de représentants de la Fed sont prévues. Dans l'ensemble, l'attention principale devrait être portée sur l'intervention de Powell.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
