Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une légère hausse au cours de la deuxième journée de négociation de la semaine. La nouvelle consolidation de la monnaie européenne, après la fixation en dessous de la ligne de tendance haussière, a été provoquée par l'intervention du président de la BCE, Christine Lagarde, lors d'un forum économique. Le discours de Lagarde était truffé de déclarations "fauconnes", notamment la phrase "le taux restera élevé aussi longtemps que nécessaire pour assurer la stabilité des prix". Autrement dit, à l'heure actuelle, la rhétorique de la BCE prend une "teinte de la Fed". Alors qu'auparavant nous pouvions supposer un arrêt imminent du resserrement, de nouveaux signaux sont maintenant envoyés quant à une augmentation plus marquée du taux clé. À la fin du mois de juillet, la politique monétaire de la BCE sera resserrée de 0,25%, pratiquement à cent pour cent.
La volatilité de la paire hier ne peut pas être qualifiée de élevée, et les mouvements eux-mêmes laissaient à désirer. Néanmoins, lors de la session de négociation européenne, la paire s'est maintenue au-dessus de la zone 1.0928-1.0943, et lors de la session de négociation américaine, elle a rebondi depuis le niveau de 1.0943. Ainsi, deux signaux d'achat ont été formés, aucun desquels n'a conduit à l'atteinte du niveau cible. Dans le premier cas, le prix a progressé dans la bonne direction de 24 points, et dans le second - seulement de 10 points. Mais ces 10 points précisément auraient pu être gagnés par les traders, car la deuxième transaction devait être clôturée manuellement, tandis que le Stop Loss était déclenché dans la première sans aucun bénéfice.
Rapport COT:
Vendredi, le dernier rapport COT est sorti pour le 20 juin. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été totalement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne reste très élevée par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur assez élevée de la "position nette" permet d'envisager la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur le signale, avec des lignes rouge et verte s'éloignant fortement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a essayé de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons observé qu'un simple et non pas très fort recul.
Pendant la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,2 milliers, tandis que le nombre de contrats à découvert a augmenté de 10,4 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 145 milliers, ce qui est une très grande différence. La différence est presque trois fois plus grande. Une correction a commencé et cela peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance à la baisse. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire de devises s'est installée en dessous de la ligne de tendance ascendante, mais n'a pas réussi à franchir la ligne de résistance clé, Senkou Span B. À l'heure actuelle, elle est revenue à la ligne critique. Nous pensons que c'est un bon moment pour une nouvelle vague de baisse, cependant, il sera maintenant assez difficile de sortir simplement de la fourchette de 1,05-1,11.
Pour le 28 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0878) et Kidjun-sen (1,0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" ou des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour couvrir vos frais si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, aucune publication importante n'est prévue tout au long de la journée, mais des discours seront prononcés par Christine Lagarde, Jerome Powell, Luis de Guindos et de nombreux autres représentants de la BCE. Ainsi, une certaine réaction du marché peut suivre, mais nous pensons que la volatilité restera moyenne. En effet, la rhétorique des représentants des banques centrales devrait rester inchangée. Elle peut seulement prendre une teinte plus ou moins "faucon".
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas sources de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku transférées d'une période de 4 heures à une période d'une heure. Elles sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - lignes minces rouges contre lesquelles les prix rebondissaient précédemment. Ils sont sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT indique la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
