Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a connu une forte hausse au cours de la quatrième journée de négociation de la semaine, puis une baisse tout aussi importante. Ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements peuvent être considérés comme logiques. Pendant la session de négociation européenne, la paire s'est redressée après sa baisse mercredi, tandis que pendant la session américaine, elle a été influencée par de solides statistiques macroéconomiques. Rappelons qu'il y a quelques jours, Jerome Powell a déclaré que la majorité des membres du comité monétaire soutiennent deux autres hausses de taux en 2023, ce qui a fait augmenter le dollar. Hier, le rapport sur le PIB des États-Unis a montré une croissance de 2% au premier trimestre, au lieu des 1,4% prévus. Il convient de noter que de tels écarts dans le rapport sur le PIB sont extrêmement rares. Cependant, l'économie américaine, dont le rythme de croissance ralentit invariablement, a de nouveau agréablement surpris. Nous avons souvent dit que l'économie américaine est actuellement plus forte que celle de l'UE, ce qui constitue une autre raison d'acheter le dollar.
Il y avait un nombre suffisant de signaux de trading jeudi. Tout d'abord, la paire s'est maintenue au-dessus de la ligne critique, ce qui était un signal d'achat. Peu de temps après, le prix est arrivé au niveau de 1,0943, d'où il a rebondi. À ce stade, il était conseillé de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions courtes (bien que cela soit un peu risqué). Presque immédiatement, la paire a commencé à baisser, ce qui l'a conduit au niveau de 1,0868. La baisse a été très rapide. Il fallait prendre les bénéfices sur les positions courtes lors de la clôture inverse au-dessus de la ligne Senkou Span B. Le dernier signal d'achat n'a pas été bénéfique, mais les deux premiers trades ont donné de bons résultats.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT du 20 juin est sorti vendredi. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été en parfaite adéquation avec ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022. Environ au même moment, la devise européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est très haussière et reste très élevée, tandis que la devise européenne continue de s'établir à un niveau très élevé par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" assez élevée peut indiquer la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent le signe précédant la fin d'une tendance. La devise européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons observé qu'un simple et faible repli.
Pendant la dernière semaine de rapports, le nombre de contrats "Buy" du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,2 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 10,4 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats "Buy" est supérieur au nombre de contrats "Sell" des traders non-commerciaux de 145 milliers, ce qui est un écart très important. La différence est presque triple. Une correction a commencé et cela peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 30 juin. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions.
Analyse de l'EUR/USD en 1H.
Sur le timeframe horaire, la paire s'est installée en dessous de la ligne de tendance ascendante, mais ne se précipite pas encore vers le bas. Cependant, la ligne Senkou Span B a également été franchie, et le contexte macroéconomique et fondamental permet une baisse de la paire, qui reste par ailleurs surachetée. Nous pensons que c'est un bon moment pour une nouvelle vague de baisse à moyen terme, mais toujours dans la fourchette de 1,05-1,11.
Le 30 juin, nous identifions les niveaux suivants pour la négociation - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0893) et Kijun-sen (1,0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de négociation. Il existe également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucune signalisation n'est formée à proximité d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de niveaux d'extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss à zéro si le prix évolue dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, une importante publication sur l'inflation aura lieu dans l'Union européenne, ce qui, à la lumière du rapport d'inflation en Allemagne hier, ajoute une intrigue et une importance supplémentaires. Il y a toutes les raisons de s'attendre à ce que l'inflation en juin diminue légèrement ou ne ralentisse pas du tout, ce qui pourrait soutenir à nouveau la devise européenne.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses et rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas sources de signaux de trading.
Les lignes de Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, déplacées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - lignes fines et rouges qui ont déjà fait rebondir le prix. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
