Analyse EUR/USD sur 5M.
La paire de devises EUR/USD a essayé de poursuivre sa tendance baissière au cours de la dernière journée de trading de la semaine, mais lors de la session de trading européenne, elle s'est inversée et a montré un mouvement considérable à la hausse. Il convient de noter immédiatement qu'un seul rapport important a été publié vendredi, celui de l'inflation dans l'UE pour juin (valeur préliminaire). Le rapport a montré que l'indice des prix à la consommation principal a diminué de 5,5%, ce qui correspondait globalement aux prévisions. L'inflation de base a augmenté à 5,4%, ce qui correspondait également aux attentes des traders. Cependant, les chiffres eux-mêmes peuvent encore être considérés comme assez controversés. En effet, l'inflation principale continue de diminuer, et à cet égard il ne fait aucun doute. Cependant, en même temps, l'inflation de base continue d'accélérer ou, mieux dit, ne diminue pratiquement pas. Comme la BCE a à plusieurs reprises souligné l'importance de l'indicateur de base, il est très difficile de tirer une conclusion claire : l'inflation dans l'UE est-elle en hausse ou en baisse ?
Juste après le rapport, la monnaie européenne a chuté, puis a augmenté, ce qui peut ne pas du tout être lié à la macroéconomie. Disons-le clairement : il n'y avait aucune raison de réagir fortement à la hausse vendredi. Le premier signal de vente s'est formé autour du niveau de 1,0868 et aurait pu être profité uniquement en fermant manuellement la transaction, car la paire a baissé d'environ 20 points. Ensuite, un signal d'achat a été formé autour du même niveau, ce qui était beaucoup plus intéressant. Le prix a augmenté jusqu'à la ligne critique, et c'est là que vous auriez pu réaliser un profit d'au moins 40 points.
Rapport COT :
Vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié pour le 27 juin. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme le montre parfaitement l'illustration ci-dessus, la position nette des principaux acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est très élevée, et la monnaie européenne reste très forte par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de supposer la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser au début de mai, mais nous avons seulement observé un simple et non très fort retrait.
Pendant la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 5,4 milliers, tandis que le nombre de shorts a diminué de 5,8 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 0,4 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE, chez les traders non commerciaux, de 145 milliers, ce qui est un écart très important. La différence est presque trois fois plus grande. À l'heure actuelle, une nouvelle phase de correction commence, qui pourrait ne pas être une correction, mais le début d'une nouvelle tendance à la baisse. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait baisser, et non augmenter.
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Sur un graphique horaire, la paire continue de baisser de manière irrégulière, formant une nouvelle ligne de tendance baissière. À l'heure actuelle, la paire s'est corrigée vers les lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui laisse présager un nouveau retournement vers le sud et une reprise de la baisse. Nous pensons que c'est le bon moment pour une nouvelle vague de baisse à moyen terme dans la fourchette de 1,05 à 1,11.
Pour le 3 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le commerce - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes du Span B (1,0893) et du Kidjun-sen (1,0928) de l'indicateur Ichimoku. Ces lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux commerciaux. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour vous protéger des pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, les indices d'activité commerciale dans le secteur manufacturier seront publiés dans l'Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis. Une attention particulière doit être accordée à l'indice ISM aux États-Unis, qui est le plus important.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses en rouge autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un intervalle de temps de 4 heures à une heure. Elles sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - des lignes fines en rouge à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et toute autre configuration technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
