Analyse de l'EUR/USD à 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a été pratiquement immobile au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Aux États-Unis, l'un des principaux jours fériés de l'année, le jour de l'Indépendance, a été célébré, ce qui a conduit à la fermeture de toutes les plateformes de trading et institutions financières. Par conséquent, une volatilité de 27 points ne devrait pas surprendre, nous vous avons avertis à ce sujet depuis des jours. Naturellement, il n'y a eu aucun événement fondamental ou macroéconomique important non plus. À la fin de la journée, le dollar américain a légèrement augmenté, mais ce mouvement peut être considéré comme du bruit de marché. Ainsi, il n'est pas possible de tirer de nouvelles conclusions sur le mouvement de la paire à l'heure actuelle.
Il y avait trois signaux de trading mardi, malgré une volatilité minimale. La paire a rebondi trois fois sur la ligne Senkou Span B, mais n'a jamais réussi à traverser même 15 points dans la bonne direction. Par conséquent, les traders ont pu ouvrir seulement une seule transaction, mais ils n'ont réalisé ni profit ni perte.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 27 juin. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. C'est à peu près à la même époque que la devise européenne a commencé à grimper. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très bullish et la devise européenne continue de se maintenir à un niveau élevé par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouges et vertes sont très éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. En début de mai, la devise européenne a tenté de commencer à baisser, mais ce que nous avons observé n'était qu'un simple et faible retracement.
Pendant la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,4 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 5,8 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 0,4 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 145 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est presque triplée. À l'heure actuelle, une nouvelle phase de correction commence, qui peut ne pas être une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit baisser, pas augmenter.
Nous recommandons de consulter:
Prévisions et signaux commerciaux pour GBP/USD le 5 juillet. Une analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse de l'EUR/USD en 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser brusquement, une nouvelle ligne de tendance baissière s'est formée. Actuellement, la paire se situe près des lignes de l'indicateur Ichimoku, que nous avons notées car au cours des derniers jours, la paire a évolué latéralement. Nous pouvons maintenant attendre un nouveau retournement vers le sud et une reprise de la baisse, car il y aura plus d'événements importants dans la deuxième moitié de la semaine. Nous pensons toujours que c'est un bon moment pour une nouvelle vague de baisse à moyen terme dans la fourchette de 1,05 à 1,11.
Le 5 juillet, nous attribuons les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0893) et Kijun-sen (1,0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, dans l'Union européenne et en Allemagne, les indices d'activité commerciale dans les services pour juin seront publiés dans la deuxième estimation. La réaction à ces données sera probablement faible ou absente. En Amérique - en soirée, la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Fed - n'est pas non plus un événement majeur qui suscite rarement une réaction du marché.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes de Kijun-sen et de Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, déplacées sur le cadre horaire d'une heure à partir de celui de quatre heures. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - les lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
