Hier, il n'y a pas eu de signaux de participation au marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Au cours de la première moitié de la journée, en raison de la faible volatilité du marché, il n'a pas été possible d'atteindre les niveaux que j'ai indiqués. Pendant la session américaine, plusieurs marchés ont été fermés en raison de la célébration de la Fête de l'Indépendance aux États-Unis, donc il n'a pas été possible d'obtenir de bons points d'entrée là-bas non plus.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, il faut:
Aujourd'hui, nous avons des données assez intéressantes sur l'activité dans le secteur des services de la zone euro. Ce sont ces indicateurs qui détermineront la direction de l'euro au cours de la première moitié de la journée. On attend l'indice PMI pour le secteur des services de la zone euro et l'indice composite PMI. Une diminution de l'activité entraînera une vente supplémentaire de l'EUR/USD, dans la continuité de la tendance d'hier. Les chiffres sur les prix à la production de la zone euro auront peu d'impact direct sur la paire, car ce qui nous intéresse plus, c'est l'inflation des consommateurs.
En cas de baisse de l'EUR/USD suite à de mauvaises statistiques, je vais agir à la baisse après la formation d'une fausse cassure autour du nouveau niveau de support à 1,0861, formé la semaine dernière. Seulement cela donnera un signal d'achat, capable de ramener la paire de devises à la résistance de 1,0897, où les moyennes mobiles sont situées et jouent en faveur des ours. Beaucoup dépend de ce niveau. Seule une activité solide dans le secteur des services des pays de la zone euro permettra de sortir de cette fourchette. La percée et le test de la résistance de 1,0897 renforceront la demande pour l'euro et offriront une chance de revenir au maximum de 1,0933. L'objectif final reste la zone de 1,0975, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0861, la pression sur l'EUR/USD s'intensifiera. C'est pourquoi seulement la formation d'une fausse cassure au niveau du prochain support à 1,0837 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0807, dans le but de réaliser une correction haussière de 30 à 35 points pendant la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD:
Les vendeurs importants reviendront progressivement sur le marché, en particulier en cas de mauvais indicateurs des indices PMI, ce qui témoignera des premiers signes de ralentissement économique de la région. La tâche principale des ours reste la protection de 1.0897. Pour cette raison, je prévois d'agir seulement après une fausse rupture, qui donnera un signal de vente capable de pousser l'EUR/USD vers le support de 1.0861, dont le franchissement ne sera qu'une question de temps. Une confirmation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test inverse du bas vers le haut, sera le chemin direct vers 1.0837 - le minimum de la semaine dernière, où les vendeurs rencontreront de sérieux problèmes. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0807, où je prendrai mes bénéfices. Son test témoignera de la mise en place d'un nouveau marché baissier.
En cas de hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence de bears à 1.0897, ce qui n'est possible qu'après de bons rapports, les bulls vont maintenir la paire latérale. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0933. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1.0975, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 juin, on a observé une diminution des positions longues et courtes, ce qui n'a pratiquement pas changé le rapport de force sur le marché. Les données sur le PIB des États-Unis publiées la semaine dernière ont une nouvelle fois confirmé la résilience de l'économie américaine face à des taux d'intérêt élevés, ce qui permet à la Réserve fédérale de poursuivre activement sa lutte contre l'inflation élevée qui se normalise progressivement. Dans un proche avenir, le compte rendu de la réunion de la Fed sera publié, ainsi que des informations sur l'état du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la position du dollar américain par rapport à l'euro. Dans les conditions actuelles, l'achat à la baisse reste la stratégie moyen terme optimale. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 5 422 pour atteindre 223 977, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 5 801 pour atteindre 78 949. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement augmenté pour atteindre 145 028 contre 144 025. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 11 006 contre 1,0968.
Indicateurs de signaux:
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible correction baissière de la paire.
Note: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0860.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) est caractérisé par une rapide EMA de période 12, une lente EMA de période 26 et une SMA de période 9.
• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.
• Les non-commerçants - tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions - utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte totale des non-commerçants à la hausse.
• Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte totale des non-commerçants à la baisse.
• La position nette non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des non-commerçants.
