Analyse de l'EUR/USD en période de 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau évolué en range pendant la troisième journée de négociation de la semaine. Cela est clairement visible sur l'illustration ci-dessus. La majeure partie de la journée, la paire s'est située entre la ligne du span B du nuage de Senkou et le niveau de 1,0868, avec un écart de 25 points. La volatilité globale de la journée s'est élevée à 56 points. Ainsi, nous avons observé une troisième journée consécutive à faible volatilité. Parmi les événements macroéconomiques d'hier, on peut noter les deuxièmes estimations des indices d'activité économique dans les services en Allemagne et dans l'UE, qui n'ont pas différé des estimations précédentes. Le soir, le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a été publié, mais il n'a pas non plus suscité d'émotion particulière sur le marché.
Il y avait de nombreux signaux de trading mercredi, car la paire évoluait dans une zone où se trouvaient des lignes et des niveaux. Fondamentalement, tous les signaux de la journée étaient des rebonds de Senkou Span B et de 1,0868. Valait-il la peine de trader entre ces deux niveaux, à une distance de 25 points? Hypothétiquement, quel bénéfice aurait-il été possible d'obtenir en ouvrant de telles positions? 5 à 10 points? Si les traders étaient intéressés par un tel niveau de profit, ils auraient pu prendre pratiquement chaque signal et réaliser un bénéfice d'environ 30 à 40 points. Presque tous les signaux peuvent être considérés comme valides, car dans presque tous les cas, le niveau cible le plus proche a été atteint.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 27 juin. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passait sur le marché. Comme on peut le voir clairement dans l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. Environ à la même époque, la devise européenne a commencé à augmenter également. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très élevée et la devise européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance à la hausse. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. La devise européenne a tenté de commencer à baisser au début du mois de mai, mais nous n'avons observé qu'un simple et modeste recul.
Pendant la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 5,4 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 5,8 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 0,4 milliers de contrats, ce qui est très faible. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 145 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est presque triplée. À l'heure actuelle, une nouvelle phase de correction commence, qui peut ne pas être une correction mais le début d'une nouvelle tendance à la baisse. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est évident que la paire devrait baisser plutôt que de monter.
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Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser de manière irrégulière, formant une nouvelle tendance baissière. Actuellement, la paire se situe près des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui indique une tendance à la baisse. Cependant, la volatilité laisse à désirer, mais la deuxième moitié de la semaine sera marquée par des événements importants et des publications, ce qui devrait entraîner des mouvements plus forts. De notre point de vue, la chute de la devise euro est la option la plus logique, c'est pourquoi nous le soutenons pleinement.
Le 6 juillet, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0924) et Kijun-sen (1,0885). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au niveau de zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, le rapport sur les ventes au détail sera publié dans l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, des rapports importants sur les demandes d'allocations chômage, les variations du nombre d'ouvertures d'emploi JOLTs, le rapport ADP et l'indice d'activité économique ISM dans le secteur des services seront publiés. Les quatre rapports américains peuvent être considérés comme assez importants, donc nous attendons une augmentation de la volatilité pendant la session américaine.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des niveaux autour desquels le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - qui sont les lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'une période de 4 heures à une période d'une heure - sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - représentés par des lignes fines rouges - sont des niveaux auxquels les prix rebondissent. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - représentent les tendances, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
