Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a rebondi sur le niveau de correction de 38,2% - 1,0868 mercredi, suivie d'une légère hausse, puis d'une baisse en dessous du niveau de 1,0868. Jeudi, un retour au niveau de 38,2% a été observé. Un nouveau rebond à partir de ce niveau profitera à la devise américaine et reprendra la chute vers le niveau de correction de 50,0% - 1,0824. Si les cotations se maintiennent au-dessus du niveau de 1,0868, il sera possible de s'attendre à une certaine hausse en direction du niveau de Fibonacci de 23,6% - 1,0923.
Comme je l'ai mentionné précédemment, la dernière vague à la hausse a à peine dépassé le sommet de la vague précédente de quelques pips. Une telle percée ne peut pas être considérée comme le maintien d'un sentiment "haussier". Une vague "baissière" se profilait et la fixation du taux de change en dessous du niveau de 1,0868 indique que le marché entre dans une nouvelle phase "baissière". Ainsi, la baisse pourrait se poursuivre dans un proche avenir. Du moins jusqu'à l'apparition de signaux d'achat.
L'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, Joachim Nagel, a déclaré cette semaine qu'il restait encore un long chemin à parcourir avant que l'inflation ne revienne à 2 %. Les signaux provenant de la politique monétaire discrétionnaire indiquent clairement la nécessité de poursuivre la hausse des taux d'intérêt. Nagel a également souligné que le bilan de la BCE devait se réduire dans les années à venir. Cette annonce n'a pas eu un impact significatif sur le sentiment des traders, la devise européenne continuant de baisser toute la semaine en cours (bien que faiblement).
À l'heure actuelle, le marché accueille davantage le discours "faucon" de la Réserve fédérale. Cependant, si nous passons aux graphiques supérieurs, il devient évident que le renforcement de la monnaie américaine peut ne pas durer longtemps. La tendance sur le graphique journalier est haussière, mais la paire pourrait encore descendre de 200 à 300 pips.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a effectué un nouveau retournement en faveur de la devise américaine et a repris sa tendance à la baisse. La ligne de tendance baissière indique un sentiment "bearish" du marché. Les deux divergences "bullish" n'ont pas réussi à changer le sentiment des traders en "bullish". Ainsi, je m'attends à une poursuite de la baisse en direction du niveau de correction de 50,0% - 1,0811. La consolidation du taux de change au-dessus de la ligne de tendance favorisera la devise de l'Union européenne et une certaine hausse en direction du niveau de Fibonacci de 23,6% - 1,0962.
Rapport Engagements des Traders (COT) :
La semaine dernière, les spéculateurs ont clôturé 5422 contrats Long et 5801 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "bullish", mais il s'affaiblit lentement. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs s'élève maintenant à 224 000, tandis que les contrats Short totalisent seulement 79 000. Pour le moment, le sentiment "bullish" fort est maintenu, mais je pense que la situation continuera à évoluer dans un proche avenir. La monnaie européenne a légèrement plus tendance à baisser qu'à augmenter au cours des deux derniers mois. La forte valeur des contrats Long ouverts indique que les acheteurs peuvent commencer à les fermer bientôt (ou qu'ils ont déjà commencé, comme le suggèrent les derniers rapports COT) - il y a un déséquilibre trop important en faveur des bulls en ce moment. Je pense que les chiffres actuels permettent une nouvelle baisse de l'euro dans un proche avenir.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
Union européenne - Ventes au détail (09:00 UTC).
États-Unis - Demandes initiales d'indemnisation chômage (12:30 UTC).
États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage (12-30 UTC).
États-Unis - Indice de l'activité commerciale dans le secteur des services (13-45 UTC).
États-Unis - Indice de l'activité commerciale dans le secteur non manufacturier ISM (14-00 UTC).
États-Unis - Offres d'emploi ouvertes JOLTs (14-00 UTC).
Le 6 juillet, le calendrier économique comprend plusieurs événements assez importants. L'impact du contexte d'information sur le sentiment des traders pour le reste de la journée peut être significatif.
Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :
Les ventes étaient possibles en cas de rejet du niveau 1,0923 sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1,0868 et 1,0824. Le premier objectif a été atteint et maintenant un nouveau signal de vente peut se former. Les achats de la paire dans une tendance baissière ne sont que marginaux. Hier, j'ai recommandé d'acheter en cas de rejet du niveau 1,0868, mais l'objectif de 1,0923 n'a pas été atteint. Je recommande de porter une attention plus sérieuse aux achats seulement après la clôture au-dessus de la ligne de tendance sur le graphique de 4 heures.
