Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau été négociée mardi avec une volatilité relativement faible, mais elle a continué de baisser. Hier a été une journée assez calme en termes d'événements macroéconomiques. Le matin, l'Allemagne a publié la valeur finale du rapport sur l'inflation, qui n'a pas différé de l'estimation initiale. Naturellement, ce n'est pas cela qui a causé la nouvelle baisse de l'euro. Les indices des attentes économiques de l'institut ZEW pour l'Allemagne et l'UE ont également été publiés, et les deux se sont révélés inférieurs aux prévisions. Ainsi, au cours de la première moitié de la journée, la monnaie européenne a chuté de manière tout à fait justifiable, mais lors de la séance de négociation américaine (où il n'y avait aucune annonce ni aucun rapport), le dollar a repris sa baisse. Et cette baisse a même continué pendant la séance de négociation asiatique cette nuit.
Il y avait seulement deux signaux commerciaux hier. Tout d'abord, la paire a rebondi à partir du niveau de 1,1012, mais elle n'a pu grimper que de 5 à 10 pips, donc il n'a même pas été possible de placer un stop loss pour cette transaction. Elle s'est clôturée avec une légère perte lorsqu'un signal de vente a été formé près du même niveau de 1,1012. Ensuite, la paire est descendue d'environ 23 pips, mais est revenue au niveau de 1,1012 vers le soir, donc on a pu gagner au maximum 10 pips. Comme nous le voyons, lorsque la volatilité est minimale, même de bons signaux ne sont pas exécutés correctement.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 3 juillet a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passait sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette n'a plus augmenté, tout comme l'euro. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée et la monnaie européenne continue de se situer à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" suggère la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance.
Pendant la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 2,7 milliers, tandis que le nombre de contrats shorts a diminué de 0,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,2 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 143 milliers, ce qui représente un écart considérable, soit presque trois fois plus. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer à baisser, mais le marché ne se précipite pas pour vendre. Il se peut qu'il craigne une augmentation plus forte du taux de la BCE.
Nous vous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 12 juillet. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions.
Analyse EUR/USD sur 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière, brisant ainsi la tendance à la baisse. Nous ne pensons pas que l'euro ait de nouveaux facteurs de croissance puissants, mais aujourd'hui même, le rapport américain sur l'inflation sera publié, ce qui devrait montrer une baisse significative, et nous n'excluons pas que le marché commence déjà à réagir à ce rapport. Sinon, il est difficile d'expliquer la hausse de l'euro lundi et mardi.
Le 12 juillet, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0905) et Kidjun-sen (1,0934). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais ils ne génèrent pas de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss au niveau de zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, dans l'Union européenne, seule l'intervention du principal économiste de la BCE, Philip Lane, est prévue. Aux États-Unis, l'événement de la journée et de la semaine est le rapport sur l'inflation, auquel on peut déjà dire "merci" pour la chute du dollar cette semaine. Ou bien le marché est entré dans une nouvelle phase d'achats irrationnels de la monnaie européenne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui toute l'attention est portée sur l'inflation américaine.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Tenkan-sen et Senkou Span B - d'indicateur Ichimoku - sont tracées sur un graphique horaire basé sur un graphique en 4 heures. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes - représentés par les fines lignes rouges - sont des niveaux à partir desquels le prix a rebondi précédemment. Ils constituent des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - représentent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
