Hier, plusieurs excellents signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1022 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont permis d'obtenir un signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 45 points. Dans la seconde moitié de la journée, la protection active à 1.0985 et le signal d'achat ont permis de prendre encore environ 30 points de profit sur le marché.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises :
De nombreux acteurs du marché continuent de parier sur la poursuite de la hausse de l'euro, en raison des attentes d'un ralentissement plus marqué de la pression inflationniste aux États-Unis et de la fin de la politique des taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale dès cet automne. Le fait que la paire se maintienne au-dessus du niveau de 1,1000 est également un signal très puissant en faveur des acheteurs. La session américaine d'aujourd'hui sera très intéressante, alors que la première moitié de la journée ne verra que l'intervention de Philip Lane, membre du conseil exécutif de la Banque centrale européenne, qui devrait avoir un impact limité sur les positions des grands acteurs du marché.
Je ne vais agir que dans la première moitié de la journée après une baisse et la formation d'une fausse rupture près du support intermédiaire à 1,1016, légèrement en dessous de laquelle passent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des acheteurs. Cela donnera un signal d'achat capable de conduire la paire à une nouvelle résistance à 1,1053. Seuls les commentaires faucons des représentants de la BCE permettront de sortir de cette fourchette. La percée et le test au-dessus de 1,1053 renforceront la demande de l'euro en donnant une chance de renouveler le nouveau sommet mensuel à 1,1090. L'objectif ultime reste la zone de 1,1129 où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,1016, la pression sur l'EUR/USD augmentera, surtout compte tenu des données qui nous attendent dans la deuxième moitié de la journée. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,0981 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0946 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intra-jour.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD:
Les vendeurs doivent tout faire pour protéger le niveau de 1,1053, sinon il sera difficile d'éviter un nouveau scénario haussier. Je préfère agir à partir de ce niveau seulement après une hausse et une fausse rupture, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support de 1,1016. J'attends qu'il y ait des acheteurs plus importants à ce niveau. Si le prix se consolide en dessous de cette fourchette et qu'il y a un retracement de bas en haut, cela ouvrira directement la voie vers 1,0981, ce qui indiquera une correction assez importante de l'euro. Mon objectif ultime sera la zone de 1,0946, où je réaliserai mes gains.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.1053, ce qui est possible compte tenu du sentiment du marché avant les données américaines, les taureaux continueront de construire une tendance à la hausse. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1090. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après un échec de confirmation. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le sommet à 1.1129, avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une diminution des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis signalent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, en attendant une politique monétaire agressive de la part des banques centrales de leurs pays, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale. Beaucoup estiment que les hausses attendues des taux d'intérêt de la Fed sont déjà intégrées dans les cours et que toutes les données indiquant une baisse de la pression des prix pourraient entraîner une plus grande vente de dollars. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a légèrement diminué pour s'établir à 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,0953 contre 1,1006.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Le commerce se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une hausse continue de l'euro.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situera autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.0981.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Affichée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Affichée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) a une période rapide de 12 pour l'EMA (Exponential Moving Average). La période lente est de 26 pour l'EMA et la période est de 9 pour la SMA (Simple Moving Average).
• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.
• Les traders non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
