Au cours des derniers jours, l'activité de négociation sur le marché des cryptomonnaies a considérablement diminué. Cela est en grande partie lié à la prochaine publication du rapport sur le niveau d'inflation aux États-Unis, qui déterminera la politique future de la Réserve fédérale. Les investisseurs ne se précipitent pas pour prendre des mesures actives, car l'activité de négociation sur le marché du BTC s'est rétablie et, par conséquent, les risques liés à la volatilité ont augmenté.
En juin, les détenteurs de positions courtes sur tous les marchés ont perdu plus de 37 milliards de dollars au total. C'est un signe positif pour la reprise de la tendance haussière générale, cependant, les données macroéconomiques des prochains mois joueront un rôle décisif. Une réaction forte est attendue de la part des investisseurs, c'est pourquoi l'activité commerciale se calme à l'approche de la publication des données sur l'IPC.
Qu'attendent les marchés financiers ?
Après l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès et le Sénat, les investisseurs se sont préparés à une éventuelle augmentation des taux en juillet. Sur le CBOT, le nombre de personnes qui croyaient en une augmentation de 0,25% en juillet atteignait 77%. Cet indicateur a augmenté lorsque les minutes de la Fed ont été publiées, où les membres de l'institution ont déclaré qu'il fallait prendre d'autres mesures de relèvement au cours de ce cycle.
Cependant, par la suite, nous avons constaté un marché du travail significativement affaibli. Le nombre de demandes d'allocations chômage a augmenté de 39% depuis le début de la hausse des taux. De plus, certains fonctionnaires de la Fed ont déclaré que l'augmentation des taux était possible, mais tout dépendrait des résultats concrets de l'IPC. Cela a suscité l'espoir parmi les investisseurs que le mouvement déflationniste maintienne une dynamique élevée à la fin de juin.
Selon les enquêtes de Dow Jones, les traders et les analystes s'attendent à une baisse de l'inflation à 3,1% par rapport aux 4% actuels. Avec de plus en plus de données économiques et une forte diminution de la liquidité dans l'économie mondiale, indiquant une récession imminente, les marchés percevront particulièrement douloureusement les faibles taux de déflation, ce qui entraînera une augmentation des taux.
Scénarios possibles pour Bitcoin
Si l'indice des prix à la consommation (IPC) baisse à 3,1% ou moins après juin, alors on peut s'attendre à un pic des volumes haussiers et à une nouvelle tentative de la cryptomonnaie de franchir la zone des 31 000-31 500 dollars. Il est difficile de prédire les résultats précis de ce mouvement, car tout dépendra de la force de l'impulsion spécifique et de la volonté des investisseurs de poursuivre la poussée à la hausse.
Lors de la publication de l'indice CPI, qui se situe dans la fourchette de 3,2% à 3,5%, on peut s'attendre à une réaction modérément négative des investisseurs et à une baisse de l'activité commerciale dans les prochains jours. Ces résultats suggèrent une forte probabilité d'augmentation du taux d'intérêt clé, et donc les priorités des investisseurs changeront à nouveau. Dans ce cas, le BTC testera la zone de support de 29,8k $ avec des chances minimales de baisser davantage.
Si l'indice CPI dépasse le niveau de 3,5 %, on peut s'attendre à une forte baisse, soutenue par une augmentation de la panique. Dans ce cas, on peut s'attendre à une cassure baissière du niveau de 29,8 k $, et une poursuite de la baisse des prix vers 28,8 k $ et même jusqu'à 25,5 k $ - 26,4 k $. Dans cette situation, il peut être opportun d'augmenter le taux d'intérêt de plus de deux fois d'ici 2023.
Analyse technique BTC\USD
Le Bitcoin se redresse avec succès au-dessus de 30,5 k $, ce qui confirme la prédominance des taureaux. Les indicateurs techniques de l'actif ont également diminué dans la zone verte, il n'y a donc pas de surachat évident de Bitcoin.
Cependant, les indicateurs techniques ne montrent aucun signal d'augmentation de l'activité commerciale ou de disponibilité à réaliser une hausse des prix. Cela indique que les investisseurs préfèrent attendre les résultats de la publication des rapports sur l'inflation aux États-Unis.
Un autre facteur positif est également l'accumulation active de tous les investisseurs, indépendamment de la situation macroéconomique. Glassnode rapporte que le nombre d'adresses avec des soldes différents ne cesse d'augmenter depuis le début de juin, les portefeuilles avec un solde de 1000 à 10 000 BTC ont accumulé plus de 90 000 BTC au cours des 30 derniers jours.
Conclusions
Les marchés financiers mondiaux sont dans un état d'incertitude en raison de la publication imminente des chiffres de l'inflation. Malgré cela, le Bitcoin continue d'attirer les investisseurs et l'accumulation active de volumes de BTC par toutes les catégories d'adresses en est la confirmation. Les données sur l'IPC et les décisions de la Réserve fédérale auront une importance capitale pour les cotations de la principale cryptomonnaie.
