Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau montré une croissance convaincante jeudi. Une nouvelle vague de croissance a commencé au bon moment, même sans correction préalable, bien que la paire ait également fortement augmenté lundi, mardi et mercredi. Dois-je dire que dans la moitié des cas, il n'y avait même pas de raisons formelles pour le marché d'acheter la paire ? La journée d'hier le montre mieux que jamais. Le seul rapport dans l'Union européenne - la production industrielle - a été plus faible que prévu, ce qui ne surprend plus personne. Deux rapports aux États-Unis - neutres (l'un légèrement meilleur que prévu, l'autre légèrement pire). Dans les deux cas, le dollar a réussi à montrer une augmentation de 20 points, puis a continué à baisser tranquillement. Ainsi, l'euro se renforce maintenant indépendamment des publications et des événements. Il augmente parce que le marché achète, un "mouvement typique du bitcoin".
Cependant, de bons signaux se forment sur ce mouvement non rémunéré. Hier, lors de la session de trading européenne, deux signaux d'achat ont été formés près du niveau de 1,1137. Ils devaient être exploités par un contrat d'achat. Près du niveau de 1,1185, il y a eu un rebond (très malheureux) et un signal de vente s'est formé. Par conséquent, les positions longues auraient dû être fermées avec un bénéfice d'environ 20 pips, mais les ventes ne devraient pas avoir été ouvertes, car le signal lui-même était étrange. Au moment de sa formation, la paire s'est éloignée du sommet de 25 pips, et il était difficile de compter sur une forte baisse dans une tendance haussière ultra-forte. Par conséquent, il aurait été préférable d'exploiter le signal suivant d'achat en dépassant 1,1185, qui a apporté 20 à 30 pips de bénéfice supplémentaire.
Rapport COT:
Le vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 3 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont complètement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme vous pouvez le voir dans l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et environ au même moment, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne cesse de croître, de même que la monnaie euro. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours « haussière » et reste très élevée, tandis que la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance à la hausse. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance.
Pendant la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 2,7 milliers, et le nombre de contrats de vente a diminué de 0,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,2 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non-commerciaux de 143 milliers, ce qui représente un écart considérable, une différence presque triplée. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer à baisser, mais le marché ne se précipite pas encore pour vendre. Il est possible qu'il craigne une augmentation plus forte du taux de la BCE.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 14 juillet. Une analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de progresser sans interruption. Si mercredi il y avait vraiment des raisons à cela, bien que ce soit un peu tiré par les cheveux, il est inexplicable que la baisse du dollar ait été observée également lundi, mardi et jeudi. Nous pensons que le marché a entamé une nouvelle phase de vente du dollar américain et que les fondamentaux et la macroéconomie ont peu d'influence sur son humeur.
Le 14 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0930) et Kijun-sen (1,1095). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour déterminer les signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour vous protéger contre les pertes si le prix dépasse la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou publication importante prévue dans l'Union européenne. Aux États-Unis, seule l'indice secondaire de confiance des consommateurs est prévu, ce qui ne devrait pas susciter de réaction forte et encore moins aider le dollar à augmenter.
Explication des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un timeframe de 4 heures vers un timeframe horaire. Elles sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - fines lignes rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
