Hier, plusieurs excellents signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.1129 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Une fausse cassure à ce niveau a donné un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 45 points. Dans la deuxième moitié de la journée, la protection à 1.1174 a entraîné un signal de vente, mais une chute majeure n'a jamais eu lieu. La deuxième tentative nous a permis de franchir ce niveau, et le test inverse de haut en bas à 1.1174 a donné un autre point d'entrée pour des positions longues, ce qui s'est traduit par une hausse supplémentaire de 50 points.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :
Le ralentissement de la pression inflationniste aux États-Unis a entraîné le maintien de la faiblesse du dollar par rapport à la devise européenne. Cela a conduit à une hausse du taux de change près du niveau des 12. Les traders tentent désormais de consolider cette position. Aucune statistique importante n'est attendue ce matin, ce qui pourrait permettre aux baissiers de profiter de l'occasion pour initier une correction à la baisse. Les chiffres de l'indice des prix de gros en Allemagne, du solde commercial de l'Italie et de la zone euro, ainsi que la réunion des ministres des finances de l'Union européenne, ne devraient pas aider l'EUR/USD.
Je vais agir comme hier. Si la réaction aux données est négative, je n'envisagerai des positions longues qu'après une baisse et la formation d'une fausse rupture près du support intermédiaire à 1,1216, dans le but de poursuivre la tendance à la hausse, ce qui entraînera la création d'une nouvelle résistance à 1,1271. La percée et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi une chance de renouveler un nouveau sommet annuel à 1,1310, où les gros vendeurs se manifesteront. La cible ultime reste la zone de 1,1350, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1216, ce qui ne peut pas être exclu compte tenu de la surachat de l'euro, la pression sur l'EUR/USD augmentera. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,1175, où se trouvent les moyennes mobiles, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après un rebond à partir du minimum de 1,1138, dans le but d'une correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, vous avez besoin de :
Les vendeurs auront une chance aujourd'hui, mais il est peu probable que nous assistions à une baisse prolongée de l'euro. Les ours doivent se concentrer sur la protection de la résistance la plus proche à 1,1271, sinon il sera difficile d'éviter le développement ultérieur du scénario haussier. Je préfère agir à partir de ce niveau uniquement après une hausse et une fausse cassure, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1,1216. Je m'attends à l'apparition de grands acheteurs à ce niveau. Cependant, en cas de rupture et de consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut sur fond de statistiques faibles dans la zone euro, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe vers 1,1175, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux. Cela indiquerait une correction assez importante de l'euro, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. L'objectif ultime serait la zone de 1,1138, où je prendrai mes bénéfices.
Dans le cas où l'EUR/USD se déplacerait à la hausse lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1271, ce qui est tout à fait possible compte tenu du récent contexte fondamental, les taureaux continueront de créer une tendance haussière. Dans ce cas, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1310. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,1350, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on observe une réduction des positions longues et courtes, laissant la configuration du marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque qui attendent une politique monétaire agressive de la part des banques centrales de leurs pays, contrairement à la Réserve fédérale américaine. Beaucoup pensent que les hausses attendues des taux d'intérêt de la Fed sont déjà intégrées dans les cotations et que toute donnée indiquant une diminution de la pression des prix pourrait entraîner une plus grande vente du dollar. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale. Le rapport COT indique que les positions non-commerciales longues ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions non-commerciales courtes ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non-commerciale globale a légèrement diminué pour s'établir à 142 837 contre 145 028. Le taux de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.
Indicateurs de signal :
Moyennes mobiles
La négociation se fait au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance continue de l'euro.
Note : L'auteur prend en compte les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le niveau de support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1175.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.
• Bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
