Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1242 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une fausse rupture à ce niveau a donné un signal de vente, ce qui a entraîné une baisse de seulement 10 points. Cependant, le fait que les ours se débrouillent parfaitement pour défendre les plus hauts annuels depuis deux jours consécutifs parle de lui-même. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
Pendant la session américaine, seul l'indice de production Empire Manufacturing sera publié, ce qui ne devrait pas avoir une forte influence sur la direction de la paire. Ainsi, les baissiers auront des chances de former une correction à la baisse. Étant donné le niveau actuel, je préfère agir uniquement près du support à 1.1206, formé à la fin de la semaine dernière. La protection de ce niveau est d'une importance cruciale, donc seule la formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, confirmant la présence de grands acteurs sur le marché capables de pousser l'euro vers de nouveaux sommets annuels en début de semaine. Dans ce cas, l'objectif reste la résistance à 1.1242. La cassure et le test de ce range renforceront la demande pour l'euro, offrant une opportunité pour une poussée vers 1.1276. La zone de 1.1310 reste l'objectif final, ce qui indiquera la construction continue d'une tendance haussière de l'euro. Je prendrai mes bénéfices là-bas.
Lorsque l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1,1206 pendant la session américaine, alors que les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux, les ours pourraient devenir plus actifs en anticipant une correction. Ainsi, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,1164 signalera l'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,1130, avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions suivantes sont requises :
Les vendeurs continuent de faire face à des défis, et si les données des États-Unis ne déçoivent pas, on peut espérer une correction plus importante de la paire. La protection de la résistance la plus proche à 1,1242, que nous avons déjà vue tester plusieurs fois, ainsi qu'une fausse rupture, donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1,1206. J'attends là l'apparition de gros acheteurs. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut sur fond de statistiques solides des États-Unis - ouvrirait la voie directe vers 1,1164. Cela témoignerait d'une correction assez importante de l'euro, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. La cible ultime serait la zone des 1,130 où je prendrais mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.1242 en seconde moitié de la journée, ce qui est tout à fait possible sur ce marché haussier actuel, l'euro continuera à monter. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1276. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une tentative infructueuse de consolidation. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1.1310, avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.
Je vous recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Engagement des Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, qui attendent des politiques monétaires agressives de la part des banques centrales de leur pays, contrairement à la Réserve fédérale américaine. Beaucoup pensent que les augmentations de taux d'intérêt de la Fed attendues sont déjà intégrées dans les cotations et que toutes les données indiquant une baisse de la pression des prix peuvent entraîner une vente plus importante du dollar. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros à la baisse reste la stratégie moyen-terme optimale. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 2 705 pour s'établir à 221 272, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a légèrement baissé pour se situer à 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se situe près des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.
Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situe autour de 1,1242 en tant que résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période: 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période: 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9.
• Les bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte totale longue des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte totale courte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
