Analyse EUR/USD sur 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD était à nouveau en situation de stagnation totale lundi. Tous les mouvements se déroulaient autour du niveau de 1,1234, que nous avons décidé de retirer de l'illustration à la fin de la première journée de la semaine. En principe, ce niveau lui-même n'est pas responsable de la stagnation autour de lui. Après tout, même cette stagnation n'est pas logique. Rappelons que la paire a fortement augmenté la semaine dernière et n'a même pas pu entamer une correction à la baisse. Bien que rien ne l'ait empêché de le faire vendredi et lundi. Les fondamentaux et les données macroéconomiques étaient absents. Le comportement du marché indique une seule chose: les traders continuent de se concentrer uniquement sur les positions longues et ne cherchent même pas à prendre leurs bénéfices maintenant. Par conséquent, la hausse de la monnaie européenne peut se poursuivre, même s'il n'y a toujours aucune raison valable pour cela.
Il n'y a pas grand sens à analyser les signaux de trading de lundi. La volatilité de la paire a été d'environ 45 points et le mouvement a été latéral. Les traders ont pu essayer de travailler sur un ou deux premiers signaux autour du niveau de 1,1234, mais au milieu de la session européenne, il était clair qu'il n'y aurait pas de mouvements forts. Avec l'ouverture de la session américaine, la situation s'est légèrement améliorée, mais comment parler d'amélioration avec une volatilité générale de 45 points ? Par conséquent, il faut attendre que le plat soit terminé, que la volatilité de la paire augmente.
Rapport COT :
Le rapport COT du 11 juillet a été publié vendredi. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à l'évolution du marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros intervenants (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la devise européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette n'a plus augmenté, mais l'euro reste très élevé. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux reste fortement “haussière” et l'euro continue de se renforcer par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que des valeurs nettes de position assez élevées permettent de prévoir la fin d'une tendance à la hausse. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3 000, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 5 700. Par conséquent, la position nette a diminué de 2 700 contrats. La position nette diminue, l'euro augmente, il y a même une incohérence ici. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 140 000, ce qui constitue un écart considérable, presque triple. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous recommandons de consulter:
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 18 juillet. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue sa hausse presque sans interruption. Même vendredi et lundi, la paire n'a pas réussi à se corriger et maintenant elle penche à nouveau vers la hausse. Nous pensons que le marché poursuit une nouvelle phase de vente du dollar américain, et son humeur actuelle est pratiquement indépendante des fondamentaux et de la macroéconomie. Il n'y a pas de sens à tracer une ligne de tendance, car le mouvement vers le haut est trop fort et il n'y a pas deux points d'appui clairs.
Le 18 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0930) et Kinjun-sen (1,1130). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qu'il convient de prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour vous protéger contre les pertes si le prix a progressé dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère trompeur.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou publication majeure prévue dans l'Union européenne. Aux États-Unis, les rapports sur la production industrielle et les ventes au détail seront publiés. Comme le contexte macroéconomique a été vide ces deux derniers jours, même ces rapports peuvent ajouter de l'émotion au mouvement des paires de devises. Mais encore une fois, est-ce que quelqu'un compte sur un soutien sérieux du dollar grâce à ces rapports? Et le dollar américain peut baisser même sans eux.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, reportées de l'échelle de temps de 4 heures à l'échelle horaire. Elles sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - lignes fines rouges desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
