Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1206 et suggéré de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. Une fausse rupture à ce niveau a donné un signal d'achat, ce qui s'est traduit par un mouvement à la hausse de plus de 30 points. La configuration technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de:
L'inflation dans la zone euro n'a pas surpris et correspond presque entièrement aux prévisions des économistes. L'exception a été la hausse des prix de base, ce dont la Banque centrale européenne craignait tant. Cela indique que même si la pression des prix générale diminue, il est encore trop tôt pour mettre un terme à la politique monétaire agressive de la part du régulateur. Pour cette raison, les achats d'euros pourraient se poursuivre, mais le marché semble plus que jamais prêt pour une correction, il vaut donc mieux ouvrir des positions longues uniquement en cas de baisse. Étant donné que le niveau de 1,1206 a été testé à plus de quatre reprises, un autre test pour ce niveau pourrait être fatal. Donc, je ne compte pas particulièrement dessus. Cependant, si après une baisse, les taureaux se manifestent à nouveau à 1,1206, surtout après de mauvaises statistiques des États-Unis, il serait possible d'acheter en comptant sur une nouvelle poussée du couple vers la zone médiane du canal latéral à 1,1243. Un peu en dessous de ce niveau, se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des vendeurs. Une percée et un test de la partie haute-basse de cette plage renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une chance d'une augmentation à 1,1275, le maximum annuel. L'objectif final reste la zone de 1,1310, ce qui indiquerait une poursuite de la construction de la tendance à la hausse de l'euro. C'est là que je réaliserai mes bénéfices.
En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,1206 pendant la session américaine, les ours peuvent devenir plus actifs en prévision d'une correction. Ainsi, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,1164 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond, à partir du minimum de 1,1130, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intra-journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les vendeurs continuent de faire face aux défis et font tout leur possible pour trouver une raison de correction. En seconde moitié de journée, de bonnes données sur la construction aux États-Unis, notamment sur le volume des permis de construction délivrés et le nombre de nouvelles fondations posées, pourraient exercer une pression sur la paire. Malgré cela, la défense de 1.1243 restera la priorité la plus importante. En cas de données économiques faibles, l'euro retrouvera son attrait et le dollar s'affaiblira, ce qui entraînera une hausse de la paire. Une fausse rupture à 1.1243 donnera un signal de vente avec pour objectif une baisse jusqu'au niveau de support à 1.1206, où j'attends l'apparition de gros acheteurs. Une percée et un test inverse de cette fourchette de bas en haut, sur fond de statistiques solides des États-Unis, mèneront directement à 1.1164. Cela indiquera une correction assez importante de l'euro, susceptible de raviver l'appétit des acheteurs. La cible ultime sera la zone de 1.1130, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1243, et compte tenu du fait que quelques points seulement manquaient pour tester cette zone en première partie de journée, l'euro continuera son mouvement à la hausse. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au prochain niveau de résistance à 1,1275. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,1310, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée en faveur des acheteurs d'euros. Les données sur l'inflation aux États-Unis, qui indiquaient une forte baisse, en particulier des prix de base, ont eu un impact très important sur les acheteurs d'euros, ce qui a entraîné une hausse et une mise à jour des plus hauts annuels, dépassant même la barre psychologique de 1,1000 qui n'avait pas été atteinte depuis près de six mois. Le fait que la Fed n'ait plus besoin de relever les taux rend le dollar américain assez faible. Pour l'instant, dans les conditions actuelles, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie moyenne à court terme la plus optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 079 pour atteindre 223 351, tandis que les positions courtes non commerciales ont grimpé de 5 754 pour atteindre 84 189. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement baissé et s'est établie à 140 162 contre 142 837. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,1037 contre 1,0953.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le commerce est pratiquement autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude de marché.
Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera autour de 1.1243 en tant que résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une EMA rapide de période 12, une EMA lente de période 26 et une SMA de période 9.
• Les bandes de Bollinger (Bollinger Bands) avec une période de 20.
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives selon des exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
