Analyse EUR/USD 5M.
Le taux de change de la paire EUR/USD a enfin commencé à baisser jeudi. On ne peut pas dire qu'il y avait des raisons macroéconomiques ou fondamentales significatives pour cela hier, mais tôt ou tard la baisse de l'euro devait se produire. Rappelons que l'euro et la livre ont soit augmenté, soit simplement stagné à un niveau trop élevé par rapport au fondamental du marché ces derniers mois. C'est pourquoi nous soutenons et accueillons pratiquement toute baisse des cotations maintenant. Parmi les événements macroéconomiques de jeudi, on peut noter seulement le nombre de demandes d'allocations chômage, qui était légèrement inférieur aux prévisions et aurait donc pu soutenir le dollar. Cependant, le rapport n'était pas suffisamment retentissant pour blâmer uniquement cela pour la chute de la paire de 100 points.
Les signaux commerciaux étaient tout simplement excellents jeudi. Tout d'abord, la paire a rebondi sur la ligne critique, puis a franchi le niveau de 1,1185, puis le niveau de 1,1137. En fin de compte, les traders devaient ouvrir une position courte près de la ligne critique et la fermer en dessous du niveau de 1,1137. Le profit de l'opération s'est élevé à 85 points.
Rapport COT:
Vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié pour le 11 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été en parfaite conformité avec ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne croît plus, mais l'euro reste à un niveau très élevé. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que des valeurs "nettes longues" assez élevées permettent d'envisager la fin d'une tendance à la hausse. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouges et vertes se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,0 milliers tandis que le nombre de contrats à découvert a augmenté de 5,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,7 milliers de contrats. La position nette diminue, l'euro augmente, il y a même de l'incohérence ici. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 140 milliers, ce qui est un écart considérable, une différence presque triplée. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché n'est toujours pas pressé de vendre.
Nous vous recommandons de prendre connaissance de :
Prévision et signaux de trading pour GBP/USD le 21 juillet. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le timeframe horaire, la paire a finalement commencé à se corriger et s'est solidement établie en dessous de la ligne critique Kidjun-sen. Ainsi, la monnaie européenne pourrait se rapprocher de la ligne Senkou Span B dans les jours à venir. Bien sûr, nous attendons une baisse beaucoup plus prononcée de sa part et nous ne pensons pas que cela nécessite un soutien fondamental du dollar.
Le 21 juillet, nous avons identifié les niveaux suivants pour le commerce - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1042) et Kidjun-sen (1,1198). Les lignes de l'indicateur Ishimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux commerciaux. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "reprises" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement majeur prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Cependant, l'euro et la livre ont commencé à baisser, donc cette tendance pourrait se poursuivre tranquillement aujourd'hui, sans rapports ni événements. Cependant, la volatilité pourrait néanmoins diminuer. La session américaine, comme cela se produit souvent, peut être plus active que la session européenne.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - représentés par les lignes rouges épaisses - sont des niveaux autour desquels le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku - ont été transférées sur un intervalle horaire à partir d'un intervalle de 4 heures. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - représentés par les lignes rouges fines - sont des niveaux à partir desquels le prix a rebondi précédemment. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".
