Dans ma prévision matinale, j'ai souligné les niveaux de 1.1164 et de 1.1109 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ces niveaux. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Compte tenu de la faible volatilité du marché, nous n'avons pas atteint les niveaux mentionnés dans ma prévision matinale. Pour cette raison, aucun signal d'entrée sur le marché ne s'est formé. En seconde moitié de journée, la configuration technique n'a pas été revue.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :
Compte tenu du manque de statistiques fondamentales importantes dans la zone euro, ce qui a eu un impact sur le volume du marché et avec une volatilité possible, il est peu probable que la deuxième moitié de la journée se passe différemment. Aucun rapport n'est prévu aux États-Unis, il est donc peu probable de compter sur un mouvement unidirectionnel. Je m'attends toujours à une baisse vers le niveau de support le plus proche à 1,1109, où une fausse rupture combinée à une divergence sur l'indicateur MACD permettra d'obtenir un excellent point d'entrée pour des positions longues. L'objectif de ce mouvement sera la résistance à 1,1164 - un niveau où les moyennes mobiles jouent en faveur des vendeurs. La cassure et le test de ce niveau de haut en bas renforceront la demande d'euros et donneront une chance de revenir au maximum à 1,1215. La cible ultime reste la zone à 1,1274, où je prendrai mes bénéfices. Si l'euro baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1,1109 dans la deuxième moitié de la journée, les acheteurs auront de gros problèmes. Donc, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,1059 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,1015 avec une correction haussière de 30-35 pips intra-journée comme objectif.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les vendeurs conservent toutes leurs chances de poursuivre la correction à la baisse, mais attention aux ventes aux plus bas de la semaine. Il est préférable de se concentrer sur la protection de la résistance à 1,1164, formée à la fin de la journée hier. Je préfère agir à partir de ce niveau uniquement après une hausse et une fausse cassure, ce qui donnerait un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers un nouveau support à 1,1109. J'attends alors l'apparition de gros acheteurs à ce niveau. En cas de rupture et de consolidation en-dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retest inversé de bas en haut, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe vers 1,1059. Cela témoignerait d'une correction assez importante de l'euro, un facteur qui peut susciter l'appétit des acheteurs. La cible finale sera la zone à 1,1015, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte pendant la session américaine et qu'il n'y a pas de vendeurs à 1,1164, ce qui ne peut pas être exclu non plus, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1215. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes à partir du rebond sur le maximum de 1,1274, avec comme objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes, ce qui a laissé la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée en faveur des acheteurs d'euros. Les données sur l'inflation aux États-Unis, qui ont montré un ralentissement marqué, en particulier dans les prix de base, ont eu un impact très fort sur les acheteurs d'euros, ce qui a entraîné une poussée et une nouvelle hausse des niveaux annuels, dépassant le seuil psychologique de 1,1000, qui n'avait pas été atteint depuis près de six mois. Le fait que la Fed n'ait plus besoin de relever les taux d'intérêt rend le dollar américain assez faible. Pour l'instant, dans les conditions actuelles, l'achat d'euros sur les baisses reste la stratégie moyen-terme optimale sur le marché haussier. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 079 pour atteindre un niveau de 223 351, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 5 754 pour atteindre un niveau de 84 189. À la fin de la semaine, la position nette non-commerciale globale a légèrement diminué pour atteindre 140 162 contre 142 837. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,1037 contre 1,0953.
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
Trading en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de l'euro.
Remarque : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la résistance se situe autour de la limite supérieure de l'indicateur à environ 1.1140.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives conformément à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
