Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant vendredi, même aucun mouvement tout court. Elle a simplement évolué de manière latérale toute la journée, avec une volatilité totale de moins de 40 points. Aucun rapport intéressant n'a été publié tout au long de la journée concernant le dollar ou l'euro. Par conséquent, il n'y a pratiquement rien à analyser. Sur le graphique horaire, la baisse se poursuit, mais elle peut encore être considérée comme une simple correction. L'euro recule très lentement, peut-être en attente des décisions de la BCE et de la Fed qui auront lieu cette semaine. Bien que les résultats de ces réunions soient déjà connus, des informations intéressantes peuvent encore provenir des principaux banquiers centraux. Nous sommes en faveur de la poursuite de la baisse de la paire, mais il est peu probable que cela se produise rapidement et de manière significative au cours de la première moitié de la semaine.
Il n'y a rien de particulier à souligner des signaux commerciaux non plus. Pendant la journée, le prix a rebondi deux fois à partir du niveau de 1,1137, mais avec beaucoup de difficulté, il a réussi à descendre de seulement 15 points dans le deuxième cas. Par conséquent, les traders ont pu ouvrir une seule transaction à la vente, pour laquelle ils n'ont ni réalisé de profit ni subi de perte.
Rapport COT :
Vendredi, le dernier rapport COT pour le 18 juillet est sorti. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est environ à la même période que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a presque pas augmenté, mais l'euro reste très haut. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" relativement élevée permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat de la part du groupe "Non-commercial" a augmenté de 40,1 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a augmenté de 38,6 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 179 milliers, ce qui représente un écart considérable, avec une différence de plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre et il n'y a pas encore de signaux de retournement.
Nous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 24 juillet. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le timeframe horaire, la paire a finalement commencé à se corriger et s'est stabilisée en dessous de la ligne critique Kijun-sen. Ainsi, la monnaie européenne pourrait chuter vers la ligne Senkou Span B dans les prochains jours. Nous nous attendons naturellement à une chute beaucoup plus forte de sa part et nous ne pensons pas que cela nécessite un soutien fondamental du dollar.
Le 24 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1054) et Kijun-sen (1,1191). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucune signalisation n'est formée à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. Il ne faut pas oublier de placer un ordre Stop Loss afin de ne pas subir de pertes si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela permettra de se protéger des pertes éventuelles si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, les indices d'activité économique dans les secteurs des services et de la production seront publiés dans l'Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis. Nous ne pouvons pas qualifier ces données de super importantes, mais neuf rapports seront publiés, dont un à deux pourraient avoir un impact significatif. Une réaction modérée du marché pourrait suivre, mais elle ne modifiera probablement pas le sentiment général du marché.
Explications des illustrations :
Les niveaux de soutien et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées de l'unité de temps de 4 heures à l'unité de temps d'une heure. Elles sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les fines lignes rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
