Hier, il n'y avait qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1062 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1.1062 ont conduit à un signal d'achat de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement significatif à la hausse. Après un rapport faible sur l'Allemagne, la paire a continué à baisser, ce qui a entraîné la réalisation de pertes. Dans la deuxième moitié de la journée, nous n'avons pas atteint le niveau de 1.1015, donc nous n'avons pas pu obtenir de point d'entrée pour les positions longues à partir de là.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:
Aujourd'hui, les acheteurs d'euros auront des chances de croissance en première partie de la journée, mais il est peu probable que le potentiel haussier entraîne un mouvement important avant la publication de la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, dont nous discuterons plus en détail dans les prévisions pour la seconde moitié de la journée. Au cours de la session européenne, des chiffres sur la variation de l'agrégat monétaire M3 de la zone euro et le volume de prêts au secteur privé seront publiés. Ces chiffres sont assez importants pour la Banque centrale européenne, car la diminution des prêts en raison de taux d'intérêt élevés aura un impact négatif sur la croissance économique de la région.
De mauvaises statistiques pourraient limiter la croissance de l'euro et exercer une pression à la baisse, ce qui mettra à l'épreuve le niveau de support à 1.1024 formé hier. Une baisse et la formation d'une fausse cassure signaleront l'achat avec pour objectif une hausse jusqu'au nouveau niveau de résistance à 1.1066, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Une percée et un test de ce niveau de haut en bas renforceront la demande pour l'euro et permettront un retour au maximum à 1.1106. L'objectif ultime reste la zone de 1.1146, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.1024, ce qui est peu probable avant la réunion de la Fed, les acheteurs connaîtront à nouveau des difficultés. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure près du prochain niveau de support à 1.0981 indiquera un achat d'euros. J'envisagerai d'ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0946 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs ont aujourd'hui toutes les chances de construire une correction à la baisse, mais compte tenu de la réunion de la Réserve fédérale et des décisions possibles prises lors de celle-ci, il vaut mieux ne pas se précipiter avec des positions courtes. Les baissiers doivent se concentrer sur la défense de la résistance à 1,1066, qui sera testée dans un proche avenir. Je préfère agir à partir de ce niveau seulement après une fausse percée, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers un nouveau support à 1,1024. J'attends l'apparition de gros acheteurs à ce niveau, mais compte tenu du fait que ce niveau a déjà été testé une fois, il se peut que les taureaux reculent à nouveau. En cas de rupture et de consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie à 1,0981. Cela témoignerait de la formation d'une tendance baissière, mais sans une position ferme de la Réserve fédérale, cela est peu probable. La cible ultime sera la zone de 1,0946, où je réaliserai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1066, ce qui ne peut pas non plus être exclu, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce scénario, je mettrai en attente les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1106. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes uniquement à partir du sommet à 1,1146, avec pour objectif une correction à la baisse de 30-35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a renforcé la position du marché en leur faveur. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis ont incité à l'achat d'actifs risqués, y compris l'euro, et les déclarations des représentants de la BCE la semaine dernière selon lesquelles il est temps de "relâcher" la politique monétaire dans la zone euro ont seulement renforcé les attentes et les paris sur la poursuite de la hausse de l'euro par rapport au dollar. Cette semaine se tiendra la réunion de la Fed, où des décisions seront prises concernant la politique monétaire. De nombreux économistes estiment que ce sera la dernière augmentation dans un cycle de hausse des taux d'intérêt d'environ un an et demi de la part du régulateur. Cela affaiblira davantage le dollar. La réunion de la BCE sera très probablement de nature faucon. Pour cette raison, tant que le marché est haussier, l'achat de l'euro en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 40 163, atteignant 264 514, tandis que les positions non commerciales courtes n'ont augmenté que de 1 493, atteignant 85 682. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 178 000 contre 140 162. Le prix de clôture hebdomadaire a également augmenté pour atteindre 1,1300 contre 1,1037.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Le commerce se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.
Note : L'auteur examine les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.1025.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise une EMA rapide avec une période de 12 et une EMA lente avec une période de 26. La SMA a une période de 9.
• Les bandes de Bollinger ont une période de 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
