Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau 1.1116 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La percée de 1.1116 a eu lieu, mais je n'ai pas vu de test inverse de haut en bas, j'ai donc été obligé de manquer le mouvement à la hausse de la paire. La situation technique n'a pas été réévaluée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :
Étant donné que nous avons la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt à venir, il n'est pas nécessaire de revoir les niveaux de support et de résistance. Je vais agir en m'appuyant sur les scénarios que j'ai décrits en détail dans la prévision matinale. Outre la décision de la BCE, qui ne devrait probablement pas entraîner de changements importants sur le marché, nous avons les données sur le PIB du deuxième trimestre de cette année, ainsi que le nombre de demandes initiales d'indemnisation chômage aux États-Unis. À mon avis, les taux de croissance de l'économie américaine suscitent beaucoup plus d'intérêt que la hausse attendue des taux de la BCE. Si les rapports déçoivent, il est probable que l'euro continuera de grimper par rapport au dollar. Si les taureaux ne se manifestent pas après la décision de la BCE et que le PIB des États-Unis surprend, la pression sur la paire reviendra.
Dans ce cas, je n'interviendrai que dans la zone de support à 1,1116, qui a déjà joué le rôle de résistance ce matin. Une baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau donneront un signal d'achat en vue d'une hausse ultérieure de l'EUR/USD jusqu'à 1,1153. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant la chance de revenir au maximum de 1,1188. La cible la plus lointaine reste la zone de 1,1226, où je prendrais mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,1116 en fin de journée, les taureaux perdront toute leur initiative. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture dans la zone de support suivante à 1,1071, où se situent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,1023 en visant une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
Les vendeurs ont adopté une position d'attente. En cas de rapports faibles aux États-Unis, la hausse de l'euro peut se poursuivre, ce qui permettra d'atteindre la résistance à 1,1153. Je compte également sur un test de ce niveau après la publication de la décision sur les taux d'intérêt. Je n'agirai qu'après une fausse percée, qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1,1116. J'attends l'apparition de plus gros acheteurs à cet endroit, c'est pourquoi je parie sur une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette uniquement après la conférence de presse de Christine Lagarde, à condition qu'elle ne dise rien de nouveau et ne donne pas d'indications sur l'avenir. Un test inversé de bas en haut à 1,1116 aidera à obtenir un signal de vente, ouvrant la voie à 1,1071. La cible ultime sera la zone à 1,1023, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1153, ce qui n'est pas exclu, car la BCE peut continuer à adopter une politique restrictive, les taureaux conserveront l'avantage. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1188. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du maximum de 1,1226, dans le but d'une correction à la baisse de 30-35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a renforcé la position du marché en leur faveur. Les données sur l'inflation aux États-Unis ont incité à l'achat d'actifs risqués, notamment l'euro, et les déclarations des représentants de la BCE la semaine dernière selon lesquelles il est temps de "relâcher" la politique monétaire stricte dans la zone euro n'ont fait qu'accentuer les attentes et les paris sur la poursuite de la hausse de l'euro par rapport au dollar. Cette semaine, une réunion de la Fed est prévue, au cours de laquelle des décisions seront prises concernant la politique monétaire. De nombreux économistes estiment que ce sera la dernière augmentation dans un cycle de hausses de taux d'un an et demi de la part de la réserve fédérale. Cela affaiblira encore davantage le dollar. La réunion de la BCE devrait probablement être plus agressive. Pour cette raison, tant que le marché est à la hausse, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 40 163 pour atteindre 264 514, tandis que les positions courtes non commerciales n'ont augmenté que de 1 493, atteignant 85 682. À la fin de la semaine, la position nette globale non commerciale a augmenté pour atteindre 178 000 contre 140 162. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté et s'est établi à 1,1300 contre 1,1037.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 jours et 50 jours, ce qui indique une tentative de retour des acheteurs sur le marché.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1,1140.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
