Les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement augmenté lors des échanges de jeudi, tandis que le dollar a baissé, les investisseurs en concluant que la Réserve fédérale américaine a atteint la fin de son cycle de resserrement de politique monétaire de 16 mois. Une série de rapports sur les bénéfices des entreprises bien connues a donné un élan haussier au marché, entraînant également une hausse de l'indice Stoxx Europe 600 en Europe, qui a augmenté de 1% et a atteint un pic de deux mois. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, qui est sensible à la politique et aux technologies avancées, ont augmenté de 1,3% grâce à une augmentation de 8% des actions de la société mère de Facebook, Meta Platforms Inc. Plus largement, le S&P500 a augmenté d'environ 2%.
Rappelons que la Réserve fédérale des États-Unis a augmenté hier le taux d'intérêt des fonds fédéraux à son plus haut niveau en 22 ans, et bien que les responsables aient laissé entendre que de nouvelles augmentations dépendraient des données, de nombreux investisseurs estiment que la hausse des taux d'intérêt est terminée. Les attentes d'une nouvelle hausse des taux cette année ont également été revues à la baisse sur le marché des swaps, car le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est déclaré satisfait de la manière dont le coût plus élevé de l'emprunt contribue à contenir les pressions sur les prix.
Aujourd'hui, la Banque centrale européenne publiera également sa décision, qui devrait certainement augmenter les taux de 25 points de base, ce qui pourrait constituer l'une de ses dernières mesures dans ce cycle.
En ce qui concerne les rapports, plus de la moitié des entreprises ont dépassé les estimations des analystes et aujourd'hui le calendrier du deuxième trimestre est attendu comme le plus chargé. Parmi les entreprises européennes, BNP Paribas SA, Nestlé et Carrefour SA ont augmenté après que les données aient dépassé les estimations des économistes. D'autre part, le prix de Shell Plc a baissé malgré la promesse de l'entreprise de racheter des actions, car ses bénéfices ont chuté par rapport aux niveaux record de l'année dernière.
Pendant ce temps, le dollar a continué de perdre du terrain pour la troisième journée consécutive, tandis que le rendement des obligations du Trésor américain a diminué. L'euro s'est renforcé de 0,5%, tandis que le yen a augmenté, les traders s'attendant à des prévisions hawkish lors de la réunion de la Banque du Japon vendredi. Beaucoup estiment qu'avec le ralentissement du soutien de la Réserve fédérale, le dollar pourrait s'affaiblir, ce qui pourrait être un signal haussier pour d'autres actifs mondiaux.
Le pétrole a suivi une tendance de croissance plus large sur les marchés, augmentant de près de 1%.
Aujourd'hui, des données très importantes sur le produit intérieur brut des États-Unis au deuxième trimestre sont également attendues. Selon les prévisions, la croissance sera de 1,8%, ce qui représente un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent. Les données sur l'indice des prix PCE de base, la consommation personnelle et les demandes d'allocations chômage doivent également être publiées.
En ce qui concerne la situation technique du S&P500, la demande pour l'indice persiste. Les acheteurs ont des chances de poursuivre la tendance à la hausse et les taureaux doivent se maintenir au-dessus de 4609$. À partir de ce niveau, une poussée à 4637$ peut se produire. Un autre objectif prioritaire pour les taureaux sera de contrôler les 4660$, ce qui renforcera le marché haussier. En cas de baisse due à une diminution de l'appétit pour le risque, les acheteurs devront se manifester autour de 4582$. Une rupture rapide repoussera l'instrument de négociation à 4557$ et ouvrira la voie à 4539$.
