Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a rebondi lundi à partir du niveau de 1,1035, qui reste un "aimant" pour le prix, une inversion en faveur de la monnaie américaine et une chute vers le niveau de Fibonacci de 76,4% - 1,0984. Un rebond du cours de la paire à partir de ce niveau bénéficiera déjà à la monnaie européenne et la ramènera au même niveau de 1,1035. La consolidation des cotations en dessous du niveau de 1,0984 augmentera la probabilité d'une poursuite de la baisse en direction du prochain niveau de correction de 61,8% - 1,0917.
Les vagues continuent de nous dire la même chose : la tendance baissière persiste et il n'y a aucun signe de sa fin. La dernière vague à la hausse n'a même pas pu approcher de près le dernier pic. Si la prochaine vague à la baisse ne parvient pas à franchir le dernier creux, alors nous aurons des raisons de penser que la tendance baissière est terminée, ou du moins en pause.
Hier, le contexte d'information était à la fois fort et faible. Les rapports sur le PIB et l'inflation dans l'Union européenne auraient pu entraîner une fluctuation de 100 pips, si leurs valeurs n'avaient pas été exactement conformes aux attentes des traders. Le PIB a augmenté de 0,3% d'un trimestre à l'autre et de 0,6% d'une année sur l'autre au deuxième trimestre. L'inflation est passée de 5,5% d'une année sur l'autre à 5,3% d'une année sur l'autre. L'inflation de base est restée à 5,5%. Ces chiffres sont en réalité très bons pour l'euro. Si le PIB augmente (même très faiblement), cela donne à la BCE une occasion supplémentaire de relever les taux. Si l'inflation diminue lentement et faiblement, cela donne à la BCE une raison supplémentaire de resserrer sa politique monétaire.
Ainsi, je pense que nous pouvons observer aujourd'hui une nouvelle croissance de la monnaie européenne et que la rupture du pic d'hier près du niveau de 1,1035 sera un signe de la fin de la tendance baissière. Cependant, il y aura également des rapports importants des États-Unis aujourd'hui, qui pourraient soutenir les baissiers.
Sur le graphique en 4 heures, la paire revient à la ligne de tendance ascendante. Une nouvelle rupture à partir de cette ligne permettra d'anticiper une certaine hausse de la paire, mais la clôture au-dessus du niveau de 100,0% - 1,1030 n'a pas pu être réalisée. Une clôture en dessous de la ligne de tendance favorisera la poursuite de la baisse des cotations vers le niveau de Fibonacci 76,4% - 1,0908. Aucune divergence imminente n'est observée aujourd'hui pour aucun indicateur.
Rapport CommitmentsofTraders (COT):
La semaine dernière, les spéculateurs ont liquidé 13 867 contrats Long et 12 265 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et a légèrement diminué la semaine dernière. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs s'élève désormais à 250 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 73 000. Le sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation va quand même commencer à changer dans un avenir proche. La forte valeur des contrats Long ouverts indique que les acheteurs pourraient commencer à les liquider sous peu - il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux en ce moment. Je pense que les chiffres actuels permettent une baisse de la monnaie européenne dans les prochaines semaines. La BCE signale de plus en plus souvent que le resserrement de la politique monétaire prendra fin bientôt.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
Union européenne - Indice d'activité économique dans le secteur manufacturier (PMI) en Allemagne (07h55 UTC).
Union européenne - Taux de chômage en Allemagne (07h55 UTC).
Union européenne - Indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier (PMI) (08h00 UTC).
Union européenne - Taux de chômage (09h00 UTC).
États-Unis - Indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier (PMI) de l'ISM (14h00 UTC).
États-Unis - Nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché du travail JOLTS (14h00 UTC).
Le 1er août, le calendrier des événements économiques comporte de nombreux enregistrements importants, dont deux rapports américains. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders peut être modéré aujourd'hui en termes de force.
Prévision pour EUR/USD et conseils aux traders :
J'ai recommandé de vendre en cas de rupture du niveau de 1,1035 sur le graphique horaire avec des objectifs à 1,0984 et 1,0917. Le premier a été atteint et on peut attendre la réalisation du deuxième objectif en cas de clôture en dessous de 1,0984. Il est possible d'acheter la paire maintenant en cas de rupture du niveau de 1,0984 sur le graphique horaire avec des objectifs à 1,1035 et 1,1092.
