Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1000 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Avant la hausse et la fausse cassure autour de 1,1000, cela ne s'est pas produit. La faible volatilité du marché due à l'absence de statistiques fondamentales importantes dans la zone euro en est responsable. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, veuillez :
Lors de la session américaine, on attend les données de l'ADP sur les changements dans le nombre d'emplois aux États-Unis, ce qui pourrait affaiblir la position du dollar américain, car une forte baisse de l'indicateur est prévue. Si les données sont meilleures que prévu par les économistes, montrant une croissance stable des emplois dans le secteur privé, la pression sur l'EUR/USD augmentera, ce qui entraînera une augmentation de la volatilité et une vente plus importante. Dans ce cas, je préférerais agir pour ouvrir des positions longues à partir du minimum de la semaine à 1,0955. La formation d'une fausse cassure là-bas donnera un signal d'achat, permettant de reprendre la croissance et de s'approcher de la résistance à 1,1000, au-dessus de laquelle il n'a pas été possible de s'échapper. Les moyennes mobiles passent également par là, jouant en faveur des vendeurs. Une percée et un test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, donnant une chance de grimper jusqu'à 1,1043. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1095, ce qui indiquera la formation d'une nouvelle tendance haussière. Je prendrai mes bénéfices à ce stade.
En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0955 lors de la session américaine, les baissiers vont agir de manière plus active dans l'espoir de former une tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0911, comme je l'ai expliqué précédemment, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0871, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les vendeurs ont compensé la hausse asiatique de la paire qui a suivi la dégradation de la note de crédit des États-Unis, mais ils n'ont pas réussi à provoquer un mouvement à la baisse plus prononcé. Tout l'accent est maintenant mis sur la deuxième moitié de la journée et sur le rapport sur l'emploi aux États-Unis. En cas de hausse de la paire, les ours peuvent compter sur une résistance à 1.1000, car la protection de ce niveau reste une priorité. Un échec à se maintenir à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1.0955 - un nouveau support formé à la suite de la journée d'hier. Beaucoup de choses dépendent de ce niveau, car un retour de la paire en dessous pourrait entraîner la suppression des stops de nombreux joueurs.
Le maintien en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, indiquerait une baisse directe à 1,0911. La cible la plus éloignée sera le minimum à 1,0871, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence de baissiers à 1,1000, la situation retournera sous le contrôle des acheteurs, maintenant ainsi les chances de reprise de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1043. Vous pouvez également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'envisage d'ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du sommet de 1,1095, dans le but d'une correction descendante de 30 à 35 points.
Je vous recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 juillet, on observe une forte baisse des positions longues et courtes. Tout cela était la conséquence évidente des réunions planifiées de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, dont les résultats ne sont pas encore reflétés dans ces rapports. Les décisions prises en matière de politique monétaire par les régulateurs ont été conformes aux attentes des économistes, ce qui a maintenu l'équilibre sur le marché, qui a ensuite été perturbé par des données macroéconomiques américaines montrant la force de l'économie américaine au deuxième trimestre. Mais malgré cette correction à la baisse, l'achat d'euros en cas de baisse reste une stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 13 867 pour atteindre 250 647, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 12 265 pour atteindre 73 417. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 350, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Le prix de clôture a diminué pour s'établir à 1,1075 contre 1,1300 la semaine précédente.
Signaux des indicateurs:
Moyennes mobiles
Les échanges se situent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.
Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur deviendra une résistance à environ 1,1020.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide de période 12, EMA lente de période 26, SMA de période 9.
• Les bandes de Bollinger : période 20.
• Les traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent les marchés à terme à des fins spéculatives et sont soumis à certaines exigences spécifiques.
• Les positions longues des traders non-commerciaux représentent la somme des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes des traders non-commerciaux représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
