Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué sa tendance baissière mercredi. Dans l'ensemble, la devise européenne baisse depuis plusieurs semaines consécutives, ce que nous n'avons pas observé depuis longtemps. On ne peut pas dire que la devise européenne a beaucoup augmenté et de manière active en 2023, mais la demande pour celle-ci est constamment soutenue à un niveau élevé. Nous avons souvent dit que les statistiques économiques aux États-Unis sont beaucoup plus solides que celles de l'UE, et que le marché est essentiellement pris en otage par ses propres attentes élevées en matière de taux de la BCE. Maintenant, il est devenu clair que la BCE est prête à faire une pause et n'est pas prête à poursuivre un resserrement agressif, l'euro a commencé à baisser, ce qui est tout à fait logique, selon notre point de vue, et aurait dû se produire il y a plusieurs mois déjà.
Hier, le rapport ADP a été deux fois plus fort que prévu. Même si ce n'est pas l'indicateur le plus important de l'état du marché du travail, les traders l'ont exploité, car le dollar est actuellement en pleine forme. Plusieurs signaux de trading ont été générés. Deux signaux de vente ont été formés pendant la nuit, mais ils pouvaient être traités à l'ouverture de la session européenne car, à ce moment-là, la paire de devises ne s'était pas éloignée de son point de formation. En fin de compte, le prix a chuté toute la journée et il était conseillé de fermer les positions courtes seulement à la formation du signal d'achat le soir. Le profit a été d'environ 40 points.
Rapport COT :
Le rapport COT du 25 juillet a été publié vendredi. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a presque pas augmenté, mais la monnaie européenne reste très élevée. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste fermement à la hausse, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" assez élevée permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur confirme cela, car les lignes rouge et verte sont très éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 13,8 milliers, et le nombre de contrats de vente ("shorts") a diminué de 12,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,6 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente de 177 milliers chez les traders non commerciaux, ce qui crée un écart considérable, avec une différence de plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite pas pour vendre.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 3 août. Une analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions en cours.
Analyse EUR/USD sur 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a repris sa tendance baissière. Nous maintenons notre opinion selon laquelle la devise européenne devrait continuer de baisser, mais cette semaine, il y aura encore des événements et des rapports importants qui pourraient entraîner des mouvements importants de la paire dans n'importe quelle direction. Les premières données statistiques du lundi et du mardi ont été ignorées, mais dès mercredi, le rapport ADP a renforcé la devise américaine.
Le 3 août, nous identifions les niveaux suivants pour le commerce - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1110) et Kidjun-sen (1,0982). Les lignes de l'indicateur Ishimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte dans la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "retracements" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour passer à un niveau sans perte si le prix franchit dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, l'indice de l'activité commerciale dans le secteur des services pour juillet sera publié dans l'Union européenne dans la deuxième évaluation. Ce rapport n'est pas le plus significatif. Aux États-Unis, il y aura des demandes d'indemnités de chômage et l'indice ISM important pour le secteur des services. Il y aura également l'annonce des résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre, et cet événement peut également avoir un impact sur le couple EUR/USD.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un graphique à 4 heures sur un graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
