Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré des mouvements totalement confus et plats jeudi. La volatilité de la paire a été à nouveau minime - seulement 50 points. Tous les rapports macroéconomiques de la journée n'ont pas provoqué de mouvement de tendance ou même simplement de mouvement sur lequel on aurait pu travailler et sur lequel on aurait pu gagner de l'argent. Même la réunion de la Banque d'Angleterre a provoqué une réaction confuse du marché, difficile à décrire en mots. Si ses résultats sont "hawkish", alors pourquoi n'avons-nous pas vu une augmentation significative de l'euro et de la livre ? S'ils sont "dovish", pourquoi n'y a-t-il pas eu de chute ? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun mouvement du tout ? Bien sûr, ce sont des questions rhétoriques, nous constatons simplement le fait que nous voulons oublier la journée d'hier le plus rapidement possible.
Les signaux de trading étaient à la hauteur de la nature du mouvement de la paire. Cinq signaux de trading ont été formés autour du niveau de 1.0943, tous faux. Mais qu'attendre d'autre lorsque la volatilité était de 50 points? Naturellement, la paire a passé toute la journée à "dessiner une clôture", et il était impossible de prévoir une telle "clôture" compte tenu du nombre suffisant d'événements importants. Même réagir simplement à cela n'était pas possible, car les traders attendaient jusqu'au dernier moment un mouvement fort. Heureusement, la plupart des signaux se sont formés lors de la publication des résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre, il n'était donc clairement pas nécessaire de les suivre. Le premier signal de vente a entraîné une baisse de la paire de 20 points, donc un stop loss devait être placé pour la transaction afin de couvrir les pertes.
Rapport COT :
Vendredi, le dernier rapport COT pour le 25 juillet est sorti. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été totalement en accord avec ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et à peu près au même moment, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5-6 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et l'euro continue de se renforcer par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" indique la possibilité d'une fin de tendance haussière. Le premier indicateur le signale, car les lignes rouge et verte se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui préfigure souvent la fin d'une tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 13,8 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 12,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,6 milliers de contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE pour les traders non commerciaux de 177 milliers, ce qui représente un écart considérable, avec trois fois plus de contrats d'ACHAT. En principe, il est évident, même sans les rapports COT, que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD au 4 août. Analyse détaillée des mouvements de la paire de devises et des transactions commerciales.
Analyse de l'EUR/USD sur 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue dans l'ensemble son mouvement à la baisse. Nous maintenons l'opinion selon laquelle la devise européenne devrait se déplacer vers le sud, mais cette semaine, il y aura encore des événements et des rapports importants qui pourraient provoquer de forts mouvements dans n'importe quelle direction. En réalité, le seul événement de la semaine qui a suscité une réaction sur le marché est le rapport de l'ADP mercredi, qui, soyons honnêtes, avait pratiquement aucune chance d'être reflété sur les graphiques en début de semaine.
Pour le 4 août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1093) et Kijun-sen (1,0979). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop-loss pour sortir sans perte si le prix évolue favorablement de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, le rapport sur les ventes au détail sera publié dans l'Union européenne, tandis que les États-Unis publieront leurs rapports sur les NonFarm Payrolls et le taux de chômage. Nous nous attendons naturellement à une réaction forte du marché suite à ces deux événements, mais cette semaine ne se déroule pas comme prévu. Ne soyons pas surpris si les mouvements sont chaotiques aujourd'hui également.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tous autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
