Analyse EUR/USD à 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a été négociée avec une volatilité faible et principalement de côté lundi. Initialement, la paire a corrigé à la baisse après la hausse de vendredi, puis a tenté de reprendre sa tendance à la hausse. Aucun rapport important pouvant influencer le sentiment des traders n'a été publié tout au long de la journée. Plusieurs représentants du comité monétaire de la Réserve fédérale ont pris la parole, mais les opinions au sein de l'organisation sont déjà divergentes. Certains fonctionnaires soutiennent une nouvelle hausse des taux, d'autres non. Cependant, cela n'a aucun impact sur le mouvement de la paire. Nous pensons que la correction pourrait se poursuivre cette semaine, mais à moyen terme, l'euro et la livre sterling devraient continuer à baisser. Le seul événement important de cette semaine est le rapport sur l'inflation aux États-Unis, prévu mercredi.
Les signaux de trading, pour le moins que l'on puisse dire, laissaient à désirer ce lundi. Le prix a généré deux signaux falses autour de la ligne de base critique du Kijun-sen, qui est en général considérée comme forte. Dans le premier cas, les traders ont pu au moins placer un Stop Loss à break-even, mais pas dans le second cas. Le troisième signal d'achat, après lequel il aurait été possible de réaliser un profit, ne devait plus être traité car les deux premiers se sont avérés être faux. Finalement, la journée s'est terminée par une petite perte. Au fait, il aurait été possible de tirer profit du rebond au niveau de 1,1012 en effectuant une position courte et en gagnant environ 20 points, ce qui aurait permis de compenser la perte de la première transaction.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 1er août a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et environ au même moment, la monnaie européenne a commencé à augmenter également. Ces 5 à 6 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste à un niveau très élevé. Pour le moment, la position nette des traders non commerciaux reste bullish et solide, tandis que la monnaie européenne continue de se renforcer par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur assez élevée de "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a diminué de 10,5 mille, et le nombre de positions courtes a diminué de 5,4 mille. Par conséquent, la position nette a diminué de 5,1 mille contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE de 172 mille chez les traders non commerciaux, ce qui est un écart très important, la différence est plus de trois fois. En principe, il est maintenant évident, même sans les rapports COT, que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas de vendre.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance baissière. Nous continuons de penser que la devise européenne devrait se déplacer vers le sud à moyen terme, mais des corrections peuvent survenir de temps en temps. Cette semaine, il y aura très peu d'événements importants, mais le rapport sur l'inflation pourrait être suffisant pour que le dollar reprenne sa hausse. Cependant, ce rapport pourrait montrer une augmentation de l'inflation plutôt qu'une baisse, donc la correction pourrait se poursuivre.
Le 8 août, nous identifions les niveaux de négociation suivants - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1034) et Kijun-sen (1,0977). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de négociation. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de niveaux d'extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour sortir à break-even si le prix évolue de manière favorable de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Aucun événement ou rapport important n'est prévu aujourd'hui dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il n'y aura rien pour que le marché réagisse tout au long de la journée, la volatilité pourrait donc être faible et le mouvement de tendance pourrait être absent même en intraday. La deuxième estimation de l'inflation en Allemagne est peu susceptible de provoquer un mouvement de 15 points.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un intervalle horaire à partir du graphique de 4 heures. Elles sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
Indicateur 2 sur les graphiques COT - taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
