Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.2739 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont créé un signal d'achat pour la livre britannique, ce qui a entraîné une augmentation de seulement 10 points momentanément. Il n'y a pas eu de mouvement plus important à la hausse et les ours ont finalement franchi le niveau de 1.2739 lors de leur deuxième tentative. En seconde moitié de la journée, la situation technique a été complètement revue.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :
L'accent lors de la session américaine sera toujours mis sur les interventions des représentants de la Réserve fédérale, prévues pour la deuxième moitié de la journée. Le discours de Patrick T. Harker, membre du FOMC, est attendu, tout comme celui de Thomas Barkin, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre sterling, à l'instar de la journée d'hier. Par conséquent, seulement en cas de statistiques solides sur l'indice d'optimisme dans le secteur des petites entreprises de la NFIB et sur le solde de la balance commerciale, je parie sur une nouvelle baisse de la GBP/USD vers un nouveau niveau de support à 1.2707, où je m'attends à ce que les gros acteurs se manifestent. La formation d'une fausse rupture à ce niveau donnera un bon point d'entrée pour des positions longues et entraînera une avancée vers la résistance à 1.2750, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des ours. La rupture et la confirmation au-dessus de cette fourchette représentera une opportunité de formation d'un marché haussier avec une mise à jour à 1.2790. La résistance à 1.2836 sera la cible la plus éloignée, où je recommande de prendre des bénéfices. En cas de baisse à 1.2707 et d'absence d'acheteurs en deuxième partie de journée, la pression sur la livre sterling augmentera. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1.2665, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront le signal d'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter la GBP/USD seulement à partir du rebond du minimum à 1.2623, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intrajournalière.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de :
Tant que le commerce se fait en dessous de 1.2750, on peut s'attendre à une baisse supplémentaire de la livre sterling. En cas de mouvement à la hausse du GBP/USD après les déclarations des représentants de la Réserve fédérale d'hier, seule une consolidation infructueuse au-dessus de 1.2750 signalera une opportunité de vente avec une perspective de baisse vers le support à 1.2707. Une percée et un test inversé de cette plage de bas en haut porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, offrant une chance de baisse plus importante du GBP/USD vers 1.2665. L'objectif final sera le minimum à 1.2623, où je prendrai mes bénéfices. En cas de croissance du GBP/USD et d'une absence d'activité à 1.2750 en seconde moitié de journée, le commerce se maintiendra dans un canal latéral et les taureaux auront une chance de construire une correction à la hausse jusqu'à 1.2790. Seule une fausse percée à ce niveau constituera un point d'entrée pour des positions courtes. En cas d'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre sterling immédiatement lors d'un rebond à partir de 1.2836, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 pips intraday.
Je recommande de prendre connaissance :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 1er août, une diminution des positions longues et courtes a été observée. Les traders ont fermé leurs positions avant la réunion importante de la Banque d'Angleterre, qui, malgré les récentes décisions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, a signalé son intention de maintenir une politique agressive pour lutter contre l'inflation élevée. Il convient de mentionner que le nouveau rapport ne tient pas compte des changements survenus après la réunion du régulateur, donc on peut ne pas y prêter trop attention. Nous attendons des données importantes sur le PIB du Royaume-Uni, qui serviront de base à la Banque d'Angleterre pour prendre des décisions futures. Cependant, comme auparavant, l'achat de livres sterling en cas de baisse reste une stratégie optimale, car la différence de politiques des banques centrales aura un impact sur les perspectives du dollar américain, l'exerçant ainsi une pression sur celui-ci. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont diminué de 13 323 à 92 175, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 3 890 à 42 613. En fin de compte, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 308. Le cours hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2775 contre 1,2837.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique les tentatives des ours de revenir sur le marché.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire (H1), ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier (D1).
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le niveau de support se situera autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.2735.
Description des indicateurs
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide sur 12 périodes. EMA lente sur 26 périodes. SMA sur 9 périodes.
• Les bandes de Bollinger : période de 20.
• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la somme des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
